| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 25.00 | 121.00 | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 770.00 | 302 098.00 | 53 671.00 | 355 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 524.00 | 412 908.00 | 239 615.00 | 652 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 010.00 | 715 032.00 | 299 978.00 | 1 015 010.00 |
BP En cours de production de services | 237 208.00 | | 237 208.00 | 237 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 750.00 | 8 300.00 | 288 449.00 | 296 750.00 |
BZ Autres créances | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
CF Disponibilités | 240 584.00 | | 240 584.00 | 240 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 417.00 | 8 300.00 | 938 116.00 | 946 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 428.00 | 723 333.00 | 1 238 094.00 | 1 961 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 710.00 | 414 122.00 | | 388 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 423.00 | 44 588.00 | | 44 423.00 |
DL TOTAL (I) | 488 133.00 | 513 710.00 | | 488 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 170.00 | 12 517.00 | | 10 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 170.00 | 12 517.00 | | 10 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 237.00 | 109 076.00 | | 382 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 478.00 | 170.00 | | 11 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 430.00 | 82 909.00 | | 198 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 580.00 | 224 387.00 | | 147 580.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 73.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 791.00 | 418 201.00 | | 739 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 094.00 | 944 429.00 | | 1 238 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 837.00 | 381 548.00 | | 594 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 267.00 | | 1 638 267.00 | 1 638 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 267.00 | | 1 638 267.00 | 1 638 267.00 |
FM Production stockée | | | 237 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | 3 890.00 | | 30 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 200.00 | 3 890.00 | | 30 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | 558.00 | | 3 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 033.00 | 5 974.00 | | 39 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 999.00 | 6 533.00 | | 42 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 799.00 | -2 643.00 | | -12 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 684.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 989.00 | 1 695 645.00 | | 1 926 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 566.00 | 1 651 057.00 | | 1 882 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 423.00 | 44 588.00 | | 44 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 899.00 | | 231 690.00 | 834 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 578.00 | 1 015 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 578.00 | 1 008 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 330.00 | | 231 543.00 | 828 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 745.00 | 89 833.00 | 12 545.00 | 637 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 745.00 | 89 807.00 | 12 545.00 | 637 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 517.00 | | 2 347.00 | 12 517.00 |
6T Sur comptes clients | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 818.00 | | 2 347.00 | 20 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 430.00 | 198 430.00 | | 198 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 286 889.00 | 286 889.00 | | 286 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 356.00 | 163 356.00 | | 163 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 132.00 | 71 179.00 | 144 953.00 | 216 132.00 |
VI Groupe et associés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
VP Divers | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 984.00 | 339 430.00 | 6 554.00 | 345 984.00 |
VW T.V.A. | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 041.00 | 592 087.00 | 144 953.00 | 737 041.00 |