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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 821.00 | 253 738.00 | 66 082.00 | 319 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 060.00 | 354 348.00 | 121 711.00 | 476 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 381.00 | 608 087.00 | 194 293.00 | 802 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 078.00 | 600.00 | 303 478.00 | 304 078.00 |
BZ Autres créances | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 821.00 | | 206 821.00 | 206 821.00 |
CF Disponibilités | 165 083.00 | | 165 083.00 | 165 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 965.00 | 600.00 | 739 365.00 | 739 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 347.00 | 608 687.00 | 933 659.00 | 1 542 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 851.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 985.00 | 435 908.00 | | 433 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 136.00 | 29 225.00 | | 25 136.00 |
DL TOTAL (I) | 514 122.00 | 518 985.00 | | 514 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 885.00 | 6 791.00 | | 7 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 885.00 | 6 791.00 | | 7 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 943.00 | 135 598.00 | | 126 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 198.00 | 49 312.00 | | 79 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 446.00 | 164 722.00 | | 205 446.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 68.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 652.00 | 349 702.00 | | 411 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 659.00 | 875 478.00 | | 933 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 451.00 | 256 454.00 | | 331 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 807.00 | | 126 719.00 | 772 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 145.00 | 802 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 145.00 | 795 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 308.00 | | 126 719.00 | 766 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 122.00 | 71 111.00 | 97 145.00 | 634 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 122.00 | 71 111.00 | 97 145.00 | 634 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 791.00 | 1 094.00 | | 6 791.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 391.00 | 1 094.00 | | 7 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
UX Autres créances clients | 303 459.00 | | | 303 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 789.00 | 45 588.00 | 80 201.00 | 125 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
VP Divers | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 067.00 | 364 582.00 | 6 485.00 | 371 067.00 |
VW T.V.A. | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 276.00 | 331 075.00 | 80 201.00 | 411 276.00 |