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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 235.00 | 275 980.00 | 58 254.00 | 334 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 094.00 | 361 764.00 | 132 330.00 | 494 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 898.00 | 637 744.00 | 197 154.00 | 834 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 057.00 | 8 300.00 | 243 756.00 | 252 057.00 |
BZ Autres créances | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
CF Disponibilités | 317 666.00 | | 317 666.00 | 317 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 576.00 | 8 300.00 | 747 275.00 | 755 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 475.00 | 646 045.00 | 944 429.00 | 1 590 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 414 122.00 | 433 985.00 | | 414 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 588.00 | 25 136.00 | | 44 588.00 |
DL TOTAL (I) | 513 710.00 | 514 122.00 | | 513 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 517.00 | 7 885.00 | | 12 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 517.00 | 7 885.00 | | 12 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 076.00 | 126 943.00 | | 109 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 909.00 | 79 198.00 | | 82 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 387.00 | 205 446.00 | | 224 387.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 63.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 201.00 | 411 652.00 | | 418 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 429.00 | 933 659.00 | | 944 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 382.00 | | 74 459.00 | 802 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 941.00 | 834 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 941.00 | 828 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 882.00 | | 74 389.00 | 795 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 69.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 088.00 | 65 623.00 | 35 966.00 | 608 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 088.00 | 65 623.00 | 35 966.00 | 608 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 885.00 | 4 632.00 | | 7 885.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 7 701.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 7 701.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 485.00 | 12 333.00 | | 8 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 242 196.00 | 242 196.00 | | 242 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 322.00 | 71 290.00 | 34 032.00 | 105 322.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
VP Divers | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 308.00 | 309 754.00 | 6 554.00 | 316 308.00 |
VW T.V.A. | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 996.00 | 379 964.00 | 34 032.00 | 413 996.00 |