| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 98.00 | 47.00 | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 948.00 | 263 125.00 | 145 823.00 | 408 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 078.00 | 462 771.00 | 271 306.00 | 734 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 019.00 | 725 996.00 | 424 023.00 | 1 150 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BP En cours de production de services | 202 047.00 | | 202 047.00 | 202 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 798.00 | 8 300.00 | 294 497.00 | 302 798.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 617.00 | | 128 617.00 | 128 617.00 |
CF Disponibilités | 323 919.00 | | 323 919.00 | 323 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 873.00 | 8 300.00 | 1 001 572.00 | 1 009 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 893.00 | 734 296.00 | 1 425 596.00 | 2 159 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 128.00 | 388 710.00 | | 363 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 818.00 | 44 423.00 | | 33 818.00 |
DL TOTAL (I) | 451 947.00 | 488 133.00 | | 451 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 129.00 | 382 238.00 | | 579 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 11 478.00 | | 1 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 218.00 | 198 430.00 | | 181 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 644.00 | 147 580.00 | | 199 644.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 63.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 464.00 | 739 791.00 | | 961 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 596.00 | 1 238 094.00 | | 1 425 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 861.00 | 592 087.00 | | 454 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 173.00 | | 143 173.00 | 143 173.00 |
FG Production vendue services | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 173.00 | | 2 186 173.00 | 2 186 173.00 |
FM Production stockée | | | 88 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | 30 200.00 | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 344.00 | 30 200.00 | | 29 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 3 966.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 42 999.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 256.00 | -12 799.00 | | 29 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 055.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 536.00 | 1 926 989.00 | | 2 370 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 718.00 | 1 882 566.00 | | 2 336 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 818.00 | 44 423.00 | | 33 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 369.00 | 76 255.00 | | 60 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 011.00 | | 239 872.00 | 1 015 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 863.00 | 1 150 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 863.00 | 1 143 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 295.00 | | 239 594.00 | 1 008 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569.00 | | 277.00 | 6 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 033.00 | 115 826.00 | 104 863.00 | 715 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 73.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 007.00 | 115 753.00 | 104 863.00 | 715 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 170.00 | 2 015.00 | | 10 170.00 |
6T Sur comptes clients | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 471.00 | 2 015.00 | | 18 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 219.00 | 181 219.00 | | 181 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 293 406.00 | 293 406.00 | | 293 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 178 552.00 | 71 950.00 | 7 098 127.00 | 7 178 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 161.00 | 338 330.00 | 6 831.00 | 345 161.00 |
VW T.V.A. | 97 978.00 | 97 978.00 | | 97 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 848.00 | 454 246.00 | 7 098 127.00 | 7 560 848.00 |