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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 009.00 | 228 837.00 | 87 172.00 | 316 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 298.00 | 340 067.00 | 110 230.00 | 450 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 807.00 | 568 905.00 | 203 902.00 | 772 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 129.00 | 600.00 | 175 529.00 | 176 129.00 |
BZ Autres créances | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 368.00 | | 225 368.00 | 225 368.00 |
CF Disponibilités | 208 946.00 | | 208 946.00 | 208 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 176.00 | 600.00 | 671 576.00 | 672 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 983.00 | 569 505.00 | 875 478.00 | 1 444 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 851.00 | 2 070.00 | | 3 851.00 |
DG Autres réserves | 435 908.00 | 432 070.00 | | 435 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 225.00 | 35 618.00 | | 29 225.00 |
DL TOTAL (I) | 518 985.00 | 519 759.00 | | 518 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 791.00 | 9 041.00 | | 6 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 791.00 | 9 041.00 | | 6 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 598.00 | 103 621.00 | | 135 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 312.00 | 77 054.00 | | 49 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 722.00 | 193 015.00 | | 164 722.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 49.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 702.00 | 373 797.00 | | 349 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 478.00 | 902 598.00 | | 875 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 454.00 | 302 920.00 | | 256 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 718.00 | | 43 417.00 | 915 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 328.00 | 772 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 328.00 | 766 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 219.00 | | 43 417.00 | 909 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 956.00 | 88 710.00 | 176 761.00 | 656 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 956.00 | 88 710.00 | 176 761.00 | 656 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 041.00 | | 2 250.00 | 9 041.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 641.00 | | 2 250.00 | 9 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
UX Autres créances clients | 176 129.00 | | | 176 129.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 944.00 | 41 696.00 | 93 248.00 | 134 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VP Divers | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 071.00 | 237 586.00 | 6 485.00 | 244 071.00 |
VW T.V.A. | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 360.00 | 256 112.00 | 93 248.00 | 349 360.00 |