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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 13.00 | 20.00 | 33.00 |
AP Constructions | 95 374.00 | 55 109.00 | 40 265.00 | 95 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 532.00 | 72 063.00 | 6 469.00 | 78 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 630.00 | 94 299.00 | 63 331.00 | 157 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 936.00 | 224 548.00 | 225 388.00 | 449 936.00 |
BT Marchandises | 242 607.00 | 2 267.00 | 240 341.00 | 242 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 389.00 | 4 324.00 | 215 065.00 | 219 389.00 |
BZ Autres créances | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
CF Disponibilités | 93 488.00 | | 93 488.00 | 93 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 230.00 | 6 590.00 | 648 639.00 | 655 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 165.00 | 231 138.00 | 874 027.00 | 1 105 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DH Report à nouveau | 282 902.00 | 194 769.00 | | 282 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 491.00 | 88 133.00 | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | 341 754.00 | 336 263.00 | | 341 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 199.00 | 120 228.00 | | 124 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 463.00 | 64 308.00 | | 106 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 498.00 | 318 889.00 | | 246 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 486.00 | 92 459.00 | | 50 486.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | 7 081.00 | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 273.00 | 602 965.00 | | 532 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 027.00 | 939 229.00 | | 874 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 615.00 | 552 387.00 | | 500 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 788.00 | | 32 563.00 | 445 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 416.00 | 449 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 416.00 | 331 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 397.00 | | 32 554.00 | 327 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | 9.00 | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 567.00 | 30 612.00 | 15 631.00 | 209 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 2.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 491.00 | 30 610.00 | 15 631.00 | 206 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | 690.00 | 783.00 | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | 2 957.00 | 783.00 | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | 2 957.00 | 783.00 | 4 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 498.00 | 246 498.00 | | 246 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 214 210.00 | | | 214 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 173.00 | 51 515.00 | 31 658.00 | 83 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 796.00 | | | 145 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
VP Divers | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 099.00 | 319 134.00 | 965.00 | 320 099.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 273.00 | 500 615.00 | 31 658.00 | 532 273.00 |