| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 17.00 | 16.00 | 33.00 |
AP Constructions | 102 541.00 | 72 814.00 | 29 727.00 | 102 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 122.00 | 75 368.00 | 1 754.00 | 77 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 691.00 | 101 579.00 | 50 111.00 | 151 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 779.00 | 252 844.00 | 196 935.00 | 449 779.00 |
BT Marchandises | 241 946.00 | | 241 946.00 | 241 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 090.00 | 12 502.00 | 244 588.00 | 257 090.00 |
BZ Autres créances | 104 973.00 | | 104 973.00 | 104 973.00 |
CF Disponibilités | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 750.00 | 12 502.00 | 684 249.00 | 696 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 529.00 | 265 346.00 | 881 183.00 | 1 146 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DH Report à nouveau | 302 264.00 | 288 393.00 | | 302 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 610.00 | 23 881.00 | | 17 610.00 |
DL TOTAL (I) | 373 236.00 | 365 635.00 | | 373 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 250.00 | 46 819.00 | | 42 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 546.00 | 90 361.00 | | 92 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 479.00 | 273 536.00 | | 299 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 644.00 | 44 186.00 | | 55 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
EA Autres dettes | 12 586.00 | 6 853.00 | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 947.00 | 461 756.00 | | 507 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 183.00 | 827 391.00 | | 881 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 204.00 | 440 262.00 | | 494 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 100.00 | 9 969.00 | | 20 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 544.00 | | 21 234.00 | 453 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 449 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 331 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 133.00 | | 21 220.00 | 335 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 14.00 | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 199.00 | 26 644.00 | 25 000.00 | 251 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 2.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 119.00 | 26 642.00 | 25 000.00 | 248 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 626.00 | 6 763.00 | 2 887.00 | 8 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 626.00 | 6 763.00 | 2 887.00 | 8 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 626.00 | 6 763.00 | 2 887.00 | 8 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 763.00 | 2 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 479.00 | 299 479.00 | | 299 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 242 088.00 | | | 242 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VC Groupe et associés | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 494.00 | 7 750.00 | 13 744.00 | 21 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VP Divers | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 428.00 | 374 439.00 | 990.00 | 375 428.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 947.00 | 494 204.00 | 13 744.00 | 507 947.00 |