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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 21.00 | 11.00 | 33.00 |
AP Constructions | 107 299.00 | 87 923.00 | 19 376.00 | 107 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 980.00 | 77 192.00 | 18 788.00 | 95 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 110.00 | 121 287.00 | 82 823.00 | 204 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 836.00 | 289 489.00 | 236 347.00 | 525 836.00 |
BT Marchandises | 322 097.00 | | 322 097.00 | 322 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 851.00 | 17 949.00 | 171 902.00 | 189 851.00 |
BZ Autres créances | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
CF Disponibilités | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 995.00 | 17 949.00 | 616 046.00 | 633 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 831.00 | 307 438.00 | 852 393.00 | 1 159 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DH Report à nouveau | 284 997.00 | 293 375.00 | | 284 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 854.00 | -8 377.00 | | 9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 348 212.00 | 338 358.00 | | 348 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 751.00 | 294 446.00 | | 205 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938.00 | 13 867.00 | | 10 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 256.00 | 288 892.00 | | 235 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 993.00 | 48 358.00 | | 48 993.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 15 414.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 181.00 | 660 977.00 | | 504 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 393.00 | 999 335.00 | | 852 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 014.00 | 532 230.00 | | 382 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 001.00 | 79 596.00 | | 20 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 715.00 | | 91 314.00 | 460 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 193.00 | 525 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 193.00 | 407 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 277.00 | | 91 305.00 | 342 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 9.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 928.00 | 28 081.00 | 7 520.00 | 268 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 2.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 844.00 | 28 079.00 | 7 520.00 | 265 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 220.00 | 4 607.00 | 4 878.00 | 18 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 220.00 | 4 607.00 | 4 878.00 | 18 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 220.00 | 4 607.00 | 4 878.00 | 18 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 607.00 | 4 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 256.00 | 235 256.00 | | 235 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 168 312.00 | 168 312.00 | | 168 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VC Groupe et associés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 928.00 | 63 431.00 | 115 488.00 | 184 928.00 |
VI Groupe et associés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 621.00 | | | 101 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 682.00 | 295 670.00 | 1 012.00 | 296 682.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 511.00 | 382 014.00 | 115 488.00 | 503 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |