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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 19.00 | 14.00 | 33.00 |
AP Constructions | 107 299.00 | 80 273.00 | 27 026.00 | 107 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 704.00 | 76 308.00 | 2 396.00 | 78 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 274.00 | 109 262.00 | 47 012.00 | 156 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 715.00 | 268 928.00 | 191 787.00 | 460 715.00 |
BT Marchandises | 367 643.00 | | 367 643.00 | 367 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 406.00 | 18 220.00 | 236 185.00 | 254 406.00 |
BZ Autres créances | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
CF Disponibilités | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 769.00 | 18 220.00 | 807 548.00 | 825 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 484.00 | 287 149.00 | 999 335.00 | 1 286 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DH Report à nouveau | 293 375.00 | 302 264.00 | | 293 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 377.00 | 17 610.00 | | -8 377.00 |
DL TOTAL (I) | 338 358.00 | 373 236.00 | | 338 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 446.00 | 42 250.00 | | 294 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 867.00 | 92 546.00 | | 13 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 892.00 | 299 479.00 | | 288 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 358.00 | 55 644.00 | | 48 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 444.00 | | |
EA Autres dettes | 15 414.00 | 12 586.00 | | 15 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 977.00 | 507 947.00 | | 660 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 335.00 | 881 183.00 | | 999 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 230.00 | 494 204.00 | | 532 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 596.00 | 20 100.00 | | 79 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 779.00 | | 33 813.00 | 449 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 876.00 | 460 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 876.00 | 342 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 354.00 | | 33 800.00 | 331 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 14.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 844.00 | 27 092.00 | 11 008.00 | 252 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 2.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 762.00 | 27 090.00 | 11 008.00 | 249 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 502.00 | 10 966.00 | 5 247.00 | 12 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 502.00 | 10 966.00 | 5 247.00 | 12 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 502.00 | 10 966.00 | 5 247.00 | 12 502.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 966.00 | 5 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 892.00 | 288 892.00 | | 288 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 232 541.00 | 232 541.00 | | 232 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VC Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 745.00 | 83 998.00 | 128 747.00 | 212 745.00 |
VI Groupe et associés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 299.00 | | | 213 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 288.00 | 356 285.00 | 1 003.00 | 357 288.00 |
VW T.V.A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 977.00 | 532 230.00 | 128 747.00 | 660 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |