| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 133.00 | 481.00 | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 26.00 | 7.00 | 33.00 |
AP Constructions | 113 853.00 | 95 506.00 | 18 347.00 | 113 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 780.00 | 90 857.00 | 23 922.00 | 114 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 265.00 | 150 044.00 | 57 221.00 | 207 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 915.00 | 339 566.00 | 215 349.00 | 554 915.00 |
BT Marchandises | 258 707.00 | | 258 707.00 | 258 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 530.00 | 17 041.00 | 416 489.00 | 433 530.00 |
BZ Autres créances | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
CF Disponibilités | 166 891.00 | | 166 891.00 | 166 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 323.00 | 17 041.00 | 930 283.00 | 947 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 238.00 | 356 607.00 | 1 145 632.00 | 1 502 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DH Report à nouveau | 196 639.00 | 294 851.00 | | 196 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 254.00 | 11 698.00 | | 41 254.00 |
DL TOTAL (I) | 291 254.00 | 359 911.00 | | 291 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 217.00 | 141 290.00 | | 215 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 647.00 | | 1 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 136.00 | 312 719.00 | | 532 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 875.00 | 55 600.00 | | 77 875.00 |
EA Autres dettes | 23 309.00 | 13 643.00 | | 23 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 378.00 | 524 898.00 | | 854 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 632.00 | 884 809.00 | | 1 145 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 563 384.00 | | 3 563 384.00 | 3 563 384.00 |
FD Production vendue biens | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 325 363.00 | 589.00 | 325 952.00 | 325 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 192.00 | 589.00 | 3 889 781.00 | 3 889 192.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 863.00 | 9 109.00 | | 35 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 651.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 654.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 043.00 | 654.00 | | 6 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 473.00 | -4.00 | | -5 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 1 881.00 | | 9 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 516.00 | 2 976 125.00 | | 3 946 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 263.00 | 2 964 427.00 | | 3 905 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 254.00 | 11 698.00 | | 41 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 613.00 | | 21 239.00 | 540 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 5 137.00 | 554 915.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 5 137.00 | 435 898.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 435.00 | | 548.00 | 117 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 156.00 | | 20 679.00 | 422 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | 12.00 | 1 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 003.00 | 30 700.00 | 5 137.00 | 314 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 70.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 914.00 | 30 630.00 | 5 137.00 | 310 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 709.00 | 8 724.00 | 5 393.00 | 13 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 709.00 | 8 724.00 | 5 393.00 | 13 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 709.00 | 8 724.00 | 5 393.00 | 13 709.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 724.00 | 5 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 136.00 | 532 136.00 | | 532 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 413 081.00 | 413 081.00 | | 413 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VB T. V. A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 794.00 | 100 147.00 | 45 577.00 | 145 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 258.00 | 510 225.00 | 1 034.00 | 511 258.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 048.00 | 807 401.00 | 45 577.00 | 853 048.00 |