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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 24.00 | 9.00 | 33.00 |
AP Constructions | 108 188.00 | 93 126.00 | 15 062.00 | 108 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 553.00 | 83 290.00 | 28 263.00 | 111 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 616.00 | 134 499.00 | 66 116.00 | 200 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 613.00 | 314 003.00 | 226 610.00 | 540 613.00 |
BT Marchandises | 299 158.00 | | 299 158.00 | 299 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 079.00 | 13 709.00 | 208 370.00 | 222 079.00 |
BZ Autres créances | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
CF Disponibilités | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 909.00 | 13 709.00 | 658 199.00 | 671 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 521.00 | 327 712.00 | 884 809.00 | 1 212 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DH Report à nouveau | 294 851.00 | 284 997.00 | | 294 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 698.00 | 9 854.00 | | 11 698.00 |
DL TOTAL (I) | 359 911.00 | 348 212.00 | | 359 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 290.00 | 205 751.00 | | 141 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 10 938.00 | | 1 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 719.00 | 235 256.00 | | 312 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 600.00 | 48 993.00 | | 55 600.00 |
EA Autres dettes | 13 643.00 | 2 573.00 | | 13 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 898.00 | 504 181.00 | | 524 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 809.00 | 852 393.00 | | 884 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 836.00 | | 20 483.00 | 525 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 706.00 | 540 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 706.00 | 422 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 388.00 | | 20 474.00 | 407 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | 9.00 | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 489.00 | 30 220.00 | 5 706.00 | 289 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 2.00 | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 402.00 | 30 218.00 | 5 706.00 | 286 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 949.00 | 7 449.00 | 11 689.00 | 17 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 949.00 | 7 449.00 | 11 689.00 | 17 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 949.00 | 7 449.00 | 11 689.00 | 17 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 449.00 | 11 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 719.00 | 312 719.00 | | 312 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 205 628.00 | 205 628.00 | | 205 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VC Groupe et associés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 592.00 | 41 874.00 | 81 717.00 | 123 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 618.00 | 340 596.00 | 1 021.00 | 341 618.00 |
VW T.V.A. | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 997.00 | 443 280.00 | 81 717.00 | 524 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |