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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 15.00 | 18.00 | 33.00 |
AP Constructions | 98 005.00 | 63 920.00 | 34 085.00 | 98 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 122.00 | 73 856.00 | 3 266.00 | 77 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 007.00 | 110 344.00 | 49 663.00 | 160 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 544.00 | 251 199.00 | 202 345.00 | 453 544.00 |
BT Marchandises | 203 427.00 | | 203 427.00 | 203 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 139.00 | 8 626.00 | 224 513.00 | 233 139.00 |
BZ Autres créances | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
CF Disponibilités | 106 231.00 | | 106 231.00 | 106 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 672.00 | 8 626.00 | 625 046.00 | 633 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 217.00 | 259 825.00 | 827 391.00 | 1 087 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DH Report à nouveau | 288 393.00 | 282 902.00 | | 288 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 881.00 | 5 491.00 | | 23 881.00 |
DL TOTAL (I) | 365 635.00 | 341 754.00 | | 365 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 819.00 | 124 199.00 | | 46 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 361.00 | 106 463.00 | | 90 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 536.00 | 246 498.00 | | 273 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 186.00 | 50 486.00 | | 44 186.00 |
EA Autres dettes | 6 853.00 | 4 627.00 | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 756.00 | 532 273.00 | | 461 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 391.00 | 874 027.00 | | 827 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 262.00 | 500 615.00 | | 440 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 969.00 | 41 026.00 | | 9 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 936.00 | | 7 409.00 | 449 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 453 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 335 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 535.00 | | 7 398.00 | 331 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 11.00 | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 548.00 | 28 939.00 | 2 287.00 | 224 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 2.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 470.00 | 28 937.00 | 2 287.00 | 221 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
6T Sur comptes clients | 4 324.00 | 8 626.00 | 4 324.00 | 4 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 590.00 | 8 626.00 | 6 590.00 | 6 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590.00 | 8 626.00 | 6 590.00 | 6 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 626.00 | 6 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 536.00 | 273 536.00 | | 273 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 222 788.00 | | | 222 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 850.00 | 15 356.00 | 21 494.00 | 36 850.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 447.00 | | | 118 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 270.00 | | | 174 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VP Divers | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 618.00 | 317 642.00 | 976.00 | 318 618.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 756.00 | 440 262.00 | 21 494.00 | 461 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |