| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 14 648.00 | 2 190.00 | 16 838.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 000.00 | 79 111.00 | 187 889.00 | 267 000.00 |
AN Terrains | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
AP Constructions | 465 658.00 | 10 243.00 | 455 415.00 | 465 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 728.00 | 43 414.00 | 9 313.00 | 52 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 258.00 | 119 232.00 | 56 026.00 | 175 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 715.00 | 279 465.00 | 1 125 250.00 | 1 404 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 340.00 | 71 705.00 | 117 635.00 | 189 340.00 |
BZ Autres créances | 196 370.00 | | 196 370.00 | 196 370.00 |
CF Disponibilités | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 893.00 | 71 705.00 | 439 188.00 | 510 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 608.00 | 351 170.00 | 1 564 438.00 | 1 915 608.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 481 548.00 | 289 849.00 | | 481 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 937.00 | 191 698.00 | | 6 937.00 |
DL TOTAL (I) | 497 284.00 | 490 348.00 | | 497 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 761.00 | 347 508.00 | | 448 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 544.00 | 575 678.00 | | 492 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 405.00 | 40 861.00 | | 36 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 442.00 | 78 393.00 | | 89 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 153.00 | 1 042 439.00 | | 1 067 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 438.00 | 1 532 786.00 | | 1 564 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 653.00 | | 2 079 653.00 | 2 079 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 653.00 | | 2 079 653.00 | 2 079 653.00 |
FQ Autres produits | | | 5 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 680.00 | 161.00 | | 17 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 680.00 | 161.00 | | 17 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 270.00 | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | 270.00 | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 106.00 | -109.00 | | 14 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 383.00 | 1 937 379.00 | | 2 109 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 446.00 | 1 745 680.00 | | 2 102 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 937.00 | 191 698.00 | | 6 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 483.00 | | 677 712.00 | 1 245 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 480.00 | 1 404 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 480.00 | 744 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 838.00 | | | 643 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 388.00 | | 675 012.00 | 588 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 2 700.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 287.00 | 57 888.00 | 5 709.00 | 227 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 318.00 | 21 441.00 | | 72 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 152.00 | 36 447.00 | 5 709.00 | 142 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 720.00 | | | 88 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 621.00 | | | 100 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 761.00 | 47 949.00 | 128 471.00 | 448 761.00 |
VI Groupe et associés | 492 544.00 | 492 544.00 | | 492 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
VP Divers | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 535.00 | | | 171 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 698.00 | 392 998.00 | 2 700.00 | 395 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 153.00 | 666 341.00 | 128 471.00 | 1 067 153.00 |