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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 425.00 | 29 214.00 | 211.00 | 29 425.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 000.00 | 178 000.00 | 89 000.00 | 267 000.00 |
AN Terrains | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
AP Constructions | 465 658.00 | 71 794.00 | 393 864.00 | 465 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 773.00 | 69 757.00 | 12 016.00 | 81 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 538.00 | 170 269.00 | 60 269.00 | 230 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 883.00 | 531 851.00 | 968 031.00 | 1 499 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 651.00 | 14 488.00 | 136 163.00 | 150 651.00 |
BZ Autres créances | 146 210.00 | | 146 210.00 | 146 210.00 |
CF Disponibilités | 689 371.00 | | 689 371.00 | 689 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 544.00 | 14 488.00 | 1 000 057.00 | 1 014 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 427.00 | 546 339.00 | 1 968 088.00 | 2 514 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 955.00 | | | 955.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 729 619.00 | 607 877.00 | | 729 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 810.00 | 121 741.00 | | -72 810.00 |
DL TOTAL (I) | 665 609.00 | 738 419.00 | | 665 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 230.00 | 329 003.00 | | 860 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 121.00 | 391 446.00 | | 314 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 387.00 | 66 081.00 | | 34 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 677.00 | 49 279.00 | | 56 677.00 |
EA Autres dettes | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 479.00 | 835 810.00 | | 1 302 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 088.00 | 1 574 228.00 | | 1 968 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 201.00 | 552 159.00 | | 1 039 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 364.00 | | 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 121.00 | | | 314 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 319.00 | | 1 693 319.00 | 1 693 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 319.00 | | 1 693 319.00 | 1 693 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 488.00 | |
GE Autres charges | | | 29 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 968.00 | 750.00 | | 13 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | 175.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 1 124.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 517.00 | -374.00 | | 13 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 578.00 | 2 285 912.00 | | 1 924 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 388.00 | 2 164 171.00 | | 1 997 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 810.00 | 121 741.00 | | -72 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 712.00 | | 12 419.00 | 1 515 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 248.00 | 1 499 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 248.00 | 829 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 195.00 | | 230.00 | 656 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 305.00 | | 12 189.00 | 845 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 914.00 | 57 185.00 | 28 248.00 | 502 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 417.00 | 19 797.00 | | 187 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 680.00 | 37 388.00 | 28 248.00 | 302 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 884.00 | 14 488.00 | 29 884.00 | 29 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 884.00 | 14 488.00 | 29 884.00 | 29 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 884.00 | 14 488.00 | 29 884.00 | 29 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 488.00 | 29 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 136 163.00 | 136 163.00 | | 136 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VC Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 787.00 | 596 509.00 | 153 308.00 | 859 787.00 |
VI Groupe et associés | 314 121.00 | 314 121.00 | | 314 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 261.00 | 318 261.00 | | 318 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 479.00 | 1 039 201.00 | 153 308.00 | 1 302 479.00 |