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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 195.00 | 28 487.00 | 708.00 | 29 195.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 000.00 | 118 667.00 | 148 333.00 | 267 000.00 |
AN Terrains | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
AP Constructions | 465 658.00 | 34 997.00 | 430 661.00 | 465 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 421.00 | 44 492.00 | 7 929.00 | 52 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 790.00 | 153 221.00 | 88 570.00 | 241 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 953.00 | 392 680.00 | 1 091 273.00 | 1 483 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 891.00 | 7 805.00 | 79 086.00 | 86 891.00 |
BZ Autres créances | 152 759.00 | | 152 759.00 | 152 759.00 |
CF Disponibilités | 321 354.00 | | 321 354.00 | 321 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 086.00 | 7 805.00 | 572 281.00 | 580 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 039.00 | 400 485.00 | 1 663 554.00 | 2 064 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 432 993.00 | 323 484.00 | | 432 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 769.00 | 109 509.00 | | 205 769.00 |
DL TOTAL (I) | 647 562.00 | 441 793.00 | | 647 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 995.00 | 441 650.00 | | 413 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 281.00 | 523 779.00 | | 479 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 581.00 | 46 994.00 | | 42 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 741.00 | 136 653.00 | | 78 741.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 992.00 | 1 149 076.00 | | 1 015 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 554.00 | 1 590 869.00 | | 1 663 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 582.00 | 735 646.00 | | 644 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 281.00 | | | 479 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 219.00 | | 2 111 219.00 | 2 111 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 219.00 | | 2 111 219.00 | 2 111 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 805.00 | |
GE Autres charges | | | 98 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 073.00 | 297.00 | | 13 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073.00 | 297.00 | | 13 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 601.00 | 1 357.00 | | 6 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 601.00 | 1 357.00 | | 6 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 472.00 | -1 060.00 | | 6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 304.00 | 2 291 101.00 | | 2 263 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 535.00 | 2 181 592.00 | | 2 057 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 769.00 | 109 509.00 | | 205 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 642.00 | | 67 326.00 | 1 459 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 015.00 | 1 483 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 015.00 | 811 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 195.00 | | | 656 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 490.00 | | 66 671.00 | 787 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 655.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 636.00 | 70 722.00 | 5 677.00 | 327 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 749.00 | 29 405.00 | | 117 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 069.00 | 41 317.00 | 5 677.00 | 197 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 028.00 | 7 805.00 | 98 028.00 | 98 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 028.00 | 7 805.00 | 98 028.00 | 98 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 028.00 | 7 805.00 | 98 028.00 | 98 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 805.00 | 98 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 995.00 | 42 585.00 | 169 279.00 | 413 995.00 |
VI Groupe et associés | 479 281.00 | 479 281.00 | | 479 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 089.00 | 128 089.00 | | 128 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 380.00 | 261 380.00 | | 261 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 992.00 | 644 582.00 | 169 279.00 | 1 015 992.00 |