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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 000.00 | 158 222.00 | 108 778.00 | 267 000.00 |
AN Terrains | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
AP Constructions | 465 658.00 | 59 717.00 | 405 941.00 | 465 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 773.00 | 61 526.00 | 20 246.00 | 81 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 597.00 | 181 437.00 | 65 161.00 | 246 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 712.00 | 502 914.00 | 1 012 797.00 | 1 515 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 983.00 | 29 884.00 | 134 098.00 | 163 983.00 |
BZ Autres créances | 149 525.00 | | 149 525.00 | 149 525.00 |
CF Disponibilités | 253 521.00 | | 253 521.00 | 253 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 315.00 | 29 884.00 | 561 431.00 | 591 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 027.00 | 532 799.00 | 1 574 228.00 | 2 107 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 955.00 | | | 955.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 607 877.00 | 638 762.00 | | 607 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 741.00 | -30 884.00 | | 121 741.00 |
DL TOTAL (I) | 738 419.00 | 616 677.00 | | 738 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 003.00 | 371 931.00 | | 329 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 446.00 | 444 069.00 | | 391 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 081.00 | 45 588.00 | | 66 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 279.00 | 53 921.00 | | 49 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 810.00 | 915 510.00 | | 835 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 228.00 | 1 532 187.00 | | 1 574 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 159.00 | 587 346.00 | | 552 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 990.00 | | 2 214 990.00 | 2 214 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 990.00 | | 2 214 990.00 | 2 214 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 800.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 12 618.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 122.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 2 700.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | 8 473.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 11 295.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 1 323.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 912.00 | 2 110 945.00 | | 2 285 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 171.00 | 2 141 829.00 | | 2 164 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 741.00 | -30 884.00 | | 121 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 821.00 | | 9 105.00 | 1 515 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 215.00 | 1 515 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 465.00 | 845 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 195.00 | | | 656 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 964.00 | | 8 805.00 | 844 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 300.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 319.00 | 63 060.00 | 8 465.00 | 448 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 639.00 | 19 778.00 | | 167 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 862.00 | 43 282.00 | 8 465.00 | 267 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 680.00 | 29 884.00 | 3 680.00 | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | 29 884.00 | 3 680.00 | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680.00 | 29 884.00 | 3 680.00 | 3 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 884.00 | 3 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 134 098.00 | 134 098.00 | | 134 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VC Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 640.00 | 44 989.00 | 156 652.00 | 328 640.00 |
VI Groupe et associés | 391 446.00 | 391 446.00 | | 391 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 116.00 | 334 116.00 | | 334 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 810.00 | 552 159.00 | 156 652.00 | 835 810.00 |