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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 000.00 | 138 444.00 | 128 556.00 | 267 000.00 |
AN Terrains | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
AP Constructions | 465 658.00 | 47 374.00 | 418 284.00 | 465 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 369.00 | 56 929.00 | 28 441.00 | 85 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 660.00 | 163 560.00 | 79 100.00 | 242 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 821.00 | 448 319.00 | 1 067 502.00 | 1 515 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 660.00 | 3 680.00 | 74 980.00 | 78 660.00 |
BZ Autres créances | 172 453.00 | | 172 453.00 | 172 453.00 |
CF Disponibilités | 200 307.00 | | 200 307.00 | 200 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 365.00 | 3 680.00 | 464 685.00 | 468 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 186.00 | 451 999.00 | 1 532 187.00 | 1 984 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 638 762.00 | 432 993.00 | | 638 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 884.00 | 205 769.00 | | -30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 616 677.00 | 647 562.00 | | 616 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 931.00 | 413 995.00 | | 371 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 069.00 | 479 281.00 | | 444 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 42 581.00 | | 45 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 921.00 | 78 741.00 | | 53 921.00 |
EA Autres dettes | | 1 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 510.00 | 1 015 992.00 | | 915 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 187.00 | 1 663 554.00 | | 1 532 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 346.00 | 644 582.00 | | 587 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 069.00 | | | 444 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 650.00 | | 2 045 650.00 | 2 045 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 650.00 | | 2 045 650.00 | 2 045 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 818.00 | 13 073.00 | | 10 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 618.00 | 13 073.00 | | 12 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 6 601.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 295.00 | 6 601.00 | | 11 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | 6 472.00 | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 945.00 | 2 263 304.00 | | 2 110 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 829.00 | 2 057 535.00 | | 2 141 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 884.00 | 205 769.00 | | -30 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 953.00 | | 54 261.00 | 1 483 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 393.00 | 1 515 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 693.00 | 844 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 195.00 | | | 656 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 146.00 | | 53 511.00 | 811 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | 750.00 | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 680.00 | 75 331.00 | 19 693.00 | 392 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 154.00 | 20 486.00 | | 147 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 709.00 | 54 846.00 | 19 693.00 | 232 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 805.00 | 3 680.00 | 7 805.00 | 7 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 805.00 | 3 680.00 | 7 805.00 | 7 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 805.00 | 3 680.00 | 7 805.00 | 7 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 7 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VC Groupe et associés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 931.00 | 43 768.00 | 162 962.00 | 371 931.00 |
VI Groupe et associés | 444 069.00 | 444 069.00 | | 444 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 161.00 | 269 161.00 | | 269 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 510.00 | 587 346.00 | 162 962.00 | 915 510.00 |