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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 195.00 | 18 860.00 | 10 335.00 | 29 195.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 000.00 | 98 889.00 | 168 111.00 | 267 000.00 |
AN Terrains | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
AP Constructions | 465 658.00 | 22 620.00 | 443 038.00 | 465 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 913.00 | 38 083.00 | 11 831.00 | 49 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 304.00 | 136 367.00 | 46 938.00 | 183 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 642.00 | 327 636.00 | 1 132 007.00 | 1 459 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 404.00 | 98 028.00 | 46 376.00 | 144 404.00 |
BZ Autres créances | 161 227.00 | | 161 227.00 | 161 227.00 |
CF Disponibilités | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 890.00 | 98 028.00 | 458 862.00 | 556 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 532.00 | 425 664.00 | 1 590 869.00 | 2 016 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 323 484.00 | 481 548.00 | | 323 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 509.00 | 6 937.00 | | 109 509.00 |
DL TOTAL (I) | 441 793.00 | 497 284.00 | | 441 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 650.00 | 448 761.00 | | 441 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 779.00 | 492 544.00 | | 523 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 994.00 | 36 405.00 | | 46 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 653.00 | 89 442.00 | | 136 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 076.00 | 1 067 153.00 | | 1 149 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 869.00 | 1 564 438.00 | | 1 590 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 646.00 | 666 341.00 | | 735 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 963.00 | | 2 248 963.00 | 2 248 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 963.00 | | 2 248 963.00 | 2 248 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 323.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 17 680.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 17 680.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 3 574.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 3 574.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | 14 106.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 101.00 | 2 109 383.00 | | 2 291 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 592.00 | 2 102 446.00 | | 2 181 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 509.00 | 6 937.00 | | 109 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 715.00 | | 75 149.00 | 1 404 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 222.00 | 1 459 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 843.00 | 656 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 379.00 | 787 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 838.00 | | 18 200.00 | 643 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 920.00 | | 56 949.00 | 744 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 465.00 | 68 393.00 | 20 222.00 | 279 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 759.00 | 29 833.00 | 5 843.00 | 93 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 889.00 | 38 559.00 | 14 379.00 | 172 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 705.00 | 26 323.00 | | 71 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 705.00 | 26 323.00 | | 71 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 705.00 | 26 323.00 | | 71 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 028.00 | | | 98 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 650.00 | 28 220.00 | 175 599.00 | 441 650.00 |
VI Groupe et associés | 523 779.00 | 523 779.00 | | 523 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
VP Divers | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 648.00 | 323 648.00 | | 323 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 076.00 | 735 646.00 | 175 599.00 | 1 149 076.00 |