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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 685.00 | 29 352.00 | 332.00 | 29 685.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 000.00 | 197 778.00 | 69 222.00 | 267 000.00 |
AN Terrains | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
AP Constructions | 465 658.00 | 83 871.00 | 381 787.00 | 465 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 915.00 | 38 238.00 | 4 677.00 | 42 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 025.00 | 177 648.00 | 53 377.00 | 231 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 955.00 | 526 887.00 | 922 067.00 | 1 448 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 800.00 | 29 026.00 | 97 774.00 | 126 800.00 |
BZ Autres créances | 130 902.00 | | 130 902.00 | 130 902.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 401 769.00 | | 401 769.00 | 401 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 803.00 | 29 026.00 | 660 776.00 | 689 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 757.00 | 555 913.00 | 1 582 844.00 | 2 138 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 955.00 | | | 955.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 8 000.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 480 369.00 | 729 619.00 | | 480 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 155.00 | -72 810.00 | | -82 155.00 |
DL TOTAL (I) | 420 613.00 | 665 609.00 | | 420 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 472.00 | 860 230.00 | | 743 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 440.00 | 314 121.00 | | 261 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 387.00 | 34 387.00 | | 78 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 386.00 | 56 677.00 | | 42 386.00 |
EA Autres dettes | 36 545.00 | 37 065.00 | | 36 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 231.00 | 1 302 479.00 | | 1 162 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 844.00 | 1 968 088.00 | | 1 582 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 972.00 | 1 039 201.00 | | 569 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 443.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 883.00 | | 11 116.00 | 1 499 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 044.00 | 1 448 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 817.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 227.00 | 790 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 425.00 | | 260.00 | 656 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 245.00 | | 10 856.00 | 829 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 851.00 | -170 051.00 | 62 044.00 | 531 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 214.00 | -207 214.00 | | 207 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 820.00 | 37 163.00 | 49 227.00 | 311 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 488.00 | 29 026.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 488.00 | 29 026.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 488.00 | 29 026.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 026.00 | 14 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VC Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 915.00 | 150 656.00 | 513 369.00 | 742 915.00 |
VI Groupe et associés | 261 440.00 | 261 440.00 | | 261 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 147.00 | 124 147.00 | | 124 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 932.00 | 278 932.00 | | 278 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 231.00 | 569 972.00 | 513 369.00 | 1 162 231.00 |