| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BT Marchandises | 3 041 064.00 | | 3 041 064.00 | 3 041 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BZ Autres créances | 550 059.00 | | 550 059.00 | 550 059.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 097.00 | | 3 597 097.00 | 3 597 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 637.00 | | 3 607 637.00 | 3 607 637.00 |
CU Autres participations | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 447 307.00 | 327 383.00 | | 447 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | 119 924.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 466 116.00 | 455 861.00 | | 466 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 135.00 | 179 461.00 | | 2 821 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 855.00 | 305 356.00 | | 239 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 22 938.00 | | 69 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | 1 513.00 | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | 9 061.00 | 12 285.00 | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 521.00 | 521 553.00 | | 3 141 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 637.00 | 977 414.00 | | 3 607 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 521.00 | 521 553.00 | | 3 141 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 821 135.00 | 179 461.00 | | 2 821 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 985.00 | | 1 348 985.00 | 1 348 985.00 |
FG Production vendue services | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 080.00 | | 1 404 080.00 | 1 404 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 852 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 529.00 | 268 169.00 | | 1 485 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 274.00 | 148 245.00 | | 1 475 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | 119 924.00 | | 10 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VC Groupe et associés | 521 971.00 | | | 521 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821 135.00 | 2 821 135.00 | | 2 821 135.00 |
VI Groupe et associés | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 017.00 | 556 017.00 | | 556 017.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 521.00 | 3 141 521.00 | | 3 141 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 459.00 | 2 029.00 | | 6 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 581.00 | 15 304.00 | | 42 581.00 |
ST Autres comptes | 4 823.00 | 7 929.00 | | 4 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 386.00 | 3 608.00 | | 9 386.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 448.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 459.00 | 3 477.00 | | 6 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 790.00 | 26 841.00 | | 56 790.00 |