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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BT Marchandises | 4 323 723.00 | | 4 323 723.00 | 4 323 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BZ Autres créances | 727 800.00 | | 727 800.00 | 727 800.00 |
CF Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 612.00 | | 5 061 612.00 | 5 061 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 152.00 | | 5 072 152.00 | 5 072 152.00 |
CU Autres participations | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 457 562.00 | 447 307.00 | | 457 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 724.00 | 10 255.00 | | 6 724.00 |
DL TOTAL (I) | 472 840.00 | 466 116.00 | | 472 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841 262.00 | 2 821 135.00 | | 3 841 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 259.00 | 239 855.00 | | 580 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 055.00 | 69 928.00 | | 117 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | 59 194.00 | 9 061.00 | | 59 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 312.00 | 3 141 521.00 | | 4 599 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 152.00 | 3 607 637.00 | | 5 072 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 312.00 | 3 141 521.00 | | 4 599 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 841 262.00 | 2 821 135.00 | | 3 841 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FG Production vendue services | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 710.00 | | 427 710.00 | 427 710.00 |
FQ Autres produits | | | 8 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 211.00 | 1 485 529.00 | | 550 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 486.00 | 1 475 274.00 | | 543 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 724.00 | 10 255.00 | | 6 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 055.00 | 117 055.00 | | 117 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
UX Autres créances clients | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VC Groupe et associés | 721 044.00 | | | 721 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 841 262.00 | 3 841 262.00 | | 3 841 262.00 |
VI Groupe et associés | 568 481.00 | 568 481.00 | | 568 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 852.00 | 735 852.00 | | 735 852.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 312.00 | 4 599 312.00 | | 4 599 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 368.00 | 6 459.00 | | 25 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 004.00 | 425.00 | | 21 004.00 |
ST Autres comptes | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 584.00 | 9 386.00 | | 10 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 368.00 | 6 459.00 | | 25 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 119.00 | | | 64 119.00 |