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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 000.00 | 21 250.00 | 148 750.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 840.00 | 21 250.00 | 162 590.00 | 183 840.00 |
BT Marchandises | 4 827 610.00 | 44 000.00 | 4 783 610.00 | 4 827 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 831.00 | 18 131.00 | 6 700.00 | 24 831.00 |
BZ Autres créances | 1 512 168.00 | 118 554.00 | 1 393 614.00 | 1 512 168.00 |
CF Disponibilités | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 649.00 | 180 685.00 | 6 227 964.00 | 6 408 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 489.00 | 201 935.00 | 6 390 554.00 | 6 592 489.00 |
CU Autres participations | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 868.00 | 780 894.00 | | 1 235 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 165.00 | 454 973.00 | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 587.00 | 1 244 422.00 | | 1 250 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 947 029.00 | 2 469 830.00 | | 3 947 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 574.00 | 213 373.00 | | 539 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 009.00 | 325 978.00 | | 289 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 519.00 | 336.00 | | 10 519.00 |
EA Autres dettes | 353 838.00 | 385 978.00 | | 353 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 967.00 | 3 395 494.00 | | 5 139 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 554.00 | 4 639 916.00 | | 6 390 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 069 590.00 | 3 395 494.00 | | 5 069 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 828 247.00 | 2 469 830.00 | | 3 828 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154 905.00 | | 4 154 905.00 | 4 154 905.00 |
FG Production vendue services | 84 052.00 | | 84 052.00 | 84 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 956.00 | | 4 238 956.00 | 4 238 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 985.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 292 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 194 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | 732.00 | | 1 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 887.00 | 175 589.00 | | 62 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 395.00 | 3 373 149.00 | | 4 600 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 230.00 | 2 918 175.00 | | 4 594 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 165.00 | 454 973.00 | | 6 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 840.00 | | 170 000.00 | 13 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 250.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 131.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 602.00 | 1 952.00 | | 116 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 602.00 | 39 083.00 | | 141 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 602.00 | 39 083.00 | | 141 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 985.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 009.00 | 289 009.00 | | 289 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 838.00 | 353 838.00 | | 353 838.00 |
UX Autres créances clients | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 188.00 | 1 476 188.00 | | 1 476 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828 247.00 | 3 828 247.00 | | 3 828 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 782.00 | 48 404.00 | 70 378.00 | 118 782.00 |
VI Groupe et associés | 535 474.00 | 535 474.00 | | 535 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 246.00 | | | 141 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 704.00 | 1 543 704.00 | | 1 543 704.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 967.00 | 5 069 590.00 | 70 378.00 | 5 139 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 502.00 | 20 271.00 | | 35 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 702.00 | 94 516.00 | | 45 702.00 |
ST Autres comptes | 138 787.00 | 126 196.00 | | 138 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 017.00 | 20 332.00 | | 33 017.00 |
YT Sous‐traitance | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 193.00 | 20 271.00 | | 36 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 400.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276.00 | 12 477.00 | | 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 522.00 | 241 044.00 | | 354 522.00 |