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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BT Marchandises | 4 568 895.00 | | 4 568 895.00 | 4 568 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BZ Autres créances | 708 342.00 | | 708 342.00 | 708 342.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297 220.00 | | 5 297 220.00 | 5 297 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 760.00 | | 5 310 760.00 | 5 310 760.00 |
CU Autres participations | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 464 286.00 | 457 562.00 | | 464 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 467.00 | 6 724.00 | | 103 467.00 |
DL TOTAL (I) | 576 307.00 | 472 840.00 | | 576 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 719 181.00 | 3 841 262.00 | | 3 719 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 199.00 | 580 259.00 | | 798 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 985.00 | 117 055.00 | | 129 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | 1 542.00 | | 3 598.00 |
EA Autres dettes | 83 489.00 | 59 194.00 | | 83 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 453.00 | 4 599 312.00 | | 4 734 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 760.00 | 5 072 152.00 | | 5 310 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 734 453.00 | 4 599 312.00 | | 4 734 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 564 622.00 | 3 841 262.00 | | 3 564 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
FG Production vendue services | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 920.00 | | 1 199 920.00 | 1 199 920.00 |
FQ Autres produits | | | 2 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 839.00 | 550 211.00 | | 1 291 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 372.00 | 543 486.00 | | 1 188 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 467.00 | 6 724.00 | | 103 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 540.00 | | 3 000.00 | 10 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | 3 000.00 | 10 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 985.00 | 129 985.00 | | 129 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
UX Autres créances clients | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VC Groupe et associés | 696 431.00 | 696 431.00 | | 696 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564 622.00 | 3 564 622.00 | | 3 564 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 559.00 | 154 559.00 | | 154 559.00 |
VI Groupe et associés | 784 274.00 | 784 274.00 | | 784 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 442.00 | | | 145 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 591.00 | 724 591.00 | | 724 591.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 453.00 | 4 734 453.00 | | 4 734 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 849.00 | 25 368.00 | | 19 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 614.00 | 21 004.00 | | 22 614.00 |
ST Autres comptes | 76 989.00 | 32 531.00 | | 76 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 987.00 | 10 584.00 | | 30 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 105.00 | 25 368.00 | | 20 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768.00 | | | 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 591.00 | 64 119.00 | | 130 591.00 |