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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BT Marchandises | 4 470 154.00 | | 4 470 154.00 | 4 470 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BZ Autres créances | 623 009.00 | | 623 009.00 | 623 009.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 673.00 | | 5 102 673.00 | 5 102 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 213.00 | | 5 116 213.00 | 5 116 213.00 |
CU Autres participations | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 567 753.00 | 464 286.00 | | 567 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 141.00 | 103 467.00 | | 213 141.00 |
DL TOTAL (I) | 789 448.00 | 576 307.00 | | 789 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 351 183.00 | 3 719 181.00 | | 3 351 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 876.00 | 798 199.00 | | 667 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 026.00 | 129 985.00 | | 125 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | 3 598.00 | | 561.00 |
EA Autres dettes | 182 118.00 | 83 489.00 | | 182 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 764.00 | 4 734 453.00 | | 4 326 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 213.00 | 5 310 760.00 | | 5 116 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 326 764.00 | 4 734 453.00 | | 4 326 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 346 824.00 | 3 564 622.00 | | 3 346 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
FG Production vendue services | 67 297.00 | | 67 297.00 | 67 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 297.00 | | 1 133 297.00 | 1 133 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 476.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -476.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 004.00 | 38 995.00 | | 76 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 420.00 | 1 291 839.00 | | 1 247 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 280.00 | 1 188 372.00 | | 1 034 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 141.00 | 103 467.00 | | 213 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 026.00 | 125 026.00 | | 125 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 118.00 | 182 118.00 | | 182 118.00 |
UX Autres créances clients | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VC Groupe et associés | 615 827.00 | 615 827.00 | | 615 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 346 824.00 | 3 346 824.00 | | 3 346 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VI Groupe et associés | 653 951.00 | 653 951.00 | | 653 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 480.00 | 632 480.00 | | 632 480.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 764.00 | 4 326 764.00 | | 4 326 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 510.00 | 19 849.00 | | 21 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 632.00 | 22 614.00 | | 25 632.00 |
ST Autres comptes | 43 665.00 | 76 989.00 | | 43 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 227.00 | 30 987.00 | | 18 227.00 |
YW Taxe professionnelle | | 256.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 510.00 | 20 105.00 | | 21 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163.00 | 768.00 | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 523.00 | 130 591.00 | | 87 523.00 |