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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BT Marchandises | 3 121 947.00 | 25 000.00 | 3 096 947.00 | 3 121 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 895 597.00 | 116 602.00 | 778 996.00 | 895 597.00 |
CF Disponibilités | 757 644.00 | | 757 644.00 | 757 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 121.00 | 141 602.00 | 4 638 519.00 | 4 780 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 961.00 | 141 602.00 | 4 652 359.00 | 4 793 961.00 |
CU Autres participations | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 780 894.00 | 567 753.00 | | 780 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 973.00 | 213 141.00 | | 454 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 422.00 | 789 448.00 | | 1 244 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 830.00 | 3 351 183.00 | | 2 469 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 815.00 | 667 876.00 | | 225 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 978.00 | 125 026.00 | | 325 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 561.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 385 978.00 | 182 118.00 | | 385 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 937.00 | 4 326 764.00 | | 3 407 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 359.00 | 5 116 213.00 | | 4 652 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 937.00 | 4 326 764.00 | | 3 407 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469 830.00 | 3 346 824.00 | | 2 469 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 095.00 | | 3 019 095.00 | 3 019 095.00 |
FG Production vendue services | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 953.00 | | 3 085 953.00 | 3 085 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 348 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 270 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | 507.00 | | 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 589.00 | 76 004.00 | | 175 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 149.00 | 1 247 420.00 | | 3 373 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 175.00 | 1 034 280.00 | | 2 918 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 973.00 | 213 141.00 | | 454 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 540.00 | | 300.00 | 13 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | 300.00 | 13 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 116 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 978.00 | 325 978.00 | | 325 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 978.00 | 385 978.00 | | 385 978.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VC Groupe et associés | 861 901.00 | 861 901.00 | | 861 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469 830.00 | 2 469 830.00 | | 2 469 830.00 |
VI Groupe et associés | 225 815.00 | 225 815.00 | | 225 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 529.00 | 900 529.00 | | 900 529.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 937.00 | 3 407 937.00 | | 3 407 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 271.00 | 21 510.00 | | 20 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 516.00 | 25 632.00 | | 94 516.00 |
ST Autres comptes | 126 196.00 | 43 665.00 | | 126 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 332.00 | 18 227.00 | | 20 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 271.00 | 21 510.00 | | 20 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 477.00 | 163.00 | | 12 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 044.00 | 87 523.00 | | 241 044.00 |