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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 000.00 | 55 250.00 | 114 750.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 540.00 | 55 250.00 | 128 290.00 | 183 540.00 |
BT Marchandises | 5 757 073.00 | | 5 757 073.00 | 5 757 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 662.00 | 23 593.00 | 9 069.00 | 32 662.00 |
BZ Autres créances | 2 505 218.00 | 118 554.00 | 2 386 664.00 | 2 505 218.00 |
CF Disponibilités | 852 068.00 | | 852 068.00 | 852 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 164 025.00 | 142 147.00 | 9 021 878.00 | 9 164 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 347 565.00 | 197 397.00 | 9 150 168.00 | 9 347 565.00 |
CU Autres participations | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 086.00 | 1 235 868.00 | | 1 042 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 503.00 | 6 165.00 | | 1 086 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 142.00 | 1 250 587.00 | | 2 137 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 348 801.00 | 3 947 029.00 | | 4 348 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 462.00 | 539 574.00 | | 1 236 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 306.00 | 289 009.00 | | 643 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 212.00 | 10 519.00 | | 30 212.00 |
EA Autres dettes | 754 246.00 | 353 838.00 | | 754 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 013 026.00 | 5 139 967.00 | | 7 013 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 150 168.00 | 6 390 554.00 | | 9 150 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 992 047.00 | 5 069 590.00 | | 6 992 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 278 203.00 | 3 828 247.00 | | 4 278 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 891 545.00 | | 8 891 545.00 | 8 891 545.00 |
FG Production vendue services | 130 903.00 | | 130 903.00 | 130 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 022 448.00 | | 9 022 448.00 | 9 022 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 090 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 444 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 528 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 789.00 | 1 142.00 | | 23 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 182.00 | 57 106.00 | | 5 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 182.00 | 57 106.00 | | 5 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 765.00 | 115.00 | | 27 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 065.00 | 115.00 | | 28 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 883.00 | 56 991.00 | | -22 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 408.00 | 62 887.00 | | 400 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 148 252.00 | 4 600 395.00 | | 9 148 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061 750.00 | 4 594 230.00 | | 8 061 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 503.00 | 6 165.00 | | 1 086 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 840.00 | | | 183 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 183 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 250.00 | 34 000.00 | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 34 000.00 | | 21 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 131.00 | 5 462.00 | | 18 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 554.00 | | | 118 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 685.00 | 5 462.00 | 44 000.00 | 180 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 685.00 | 5 462.00 | 44 000.00 | 180 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 462.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 306.00 | 643 306.00 | | 643 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 246.00 | 754 246.00 | | 754 246.00 |
UX Autres créances clients | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 2 453 247.00 | 2 453 247.00 | | 2 453 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 278 203.00 | 4 278 203.00 | | 4 278 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 598.00 | 49 619.00 | 20 979.00 | 70 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 693.00 | 1 222 693.00 | | 1 222 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 884.00 | 2 554 884.00 | | 2 554 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 026.00 | 6 992 047.00 | 20 979.00 | 7 013 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 606.00 | 35 502.00 | | 52 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 514.00 | 45 702.00 | | 65 514.00 |
ST Autres comptes | 236 071.00 | 138 787.00 | | 236 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 070.00 | 33 017.00 | | 41 070.00 |
YT Sous‐traitance | 173 852.00 | 137 016.00 | | 173 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 691.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 642.00 | 36 193.00 | | 53 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276.00 | | | 276.00 |
ZE Dividendes | 199 947.00 | | | 199 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 508.00 | 354 522.00 | | 516 508.00 |