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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 627.00 | 363.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 289.00 | 17 345.00 | 9 945.00 | 27 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 353.00 | 174 645.00 | 9 707.00 | 184 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 632.00 | 192 617.00 | 49 015.00 | 241 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 025.00 | | 443 025.00 | 443 025.00 |
BZ Autres créances | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 634.00 | | 523 634.00 | 523 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 266.00 | 192 617.00 | 572 650.00 | 765 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 833.00 | | | 165 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
DL TOTAL (I) | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 561.00 | | | 175 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 110.00 | | | 344 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 650.00 | | | 572 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 110.00 | | | 344 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 527.00 | | 20 755.00 | 222 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 241 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 211 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 990.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 527.00 | | 10 765.00 | 202 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 266.00 | 21 001.00 | 1 650.00 | 173 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 266.00 | 20 374.00 | 1 650.00 | 173 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 654.00 | 145 654.00 | | 145 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 443 025.00 | | | 443 025.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 795.00 | 518 795.00 | 9 000.00 | 527 795.00 |
VW T.V.A. | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 110.00 | 344 110.00 | | 344 110.00 |