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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 22 246.00 | 724.00 | 21 521.00 | 22 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 589.00 | 27 782.00 | 23 806.00 | 51 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 022.00 | 181 033.00 | 7 989.00 | 189 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 846.00 | 210 530.00 | 82 317.00 | 292 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 746.00 | | 515 746.00 | 515 746.00 |
BZ Autres créances | 163 860.00 | | 163 860.00 | 163 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 121 849.00 | | 121 849.00 | 121 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 649.00 | | 919 649.00 | 919 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 495.00 | 210 530.00 | 1 001 965.00 | 1 212 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 261.00 | 290 334.00 | | 365 261.00 |
DH Report à nouveau | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | 74 926.00 | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 428 750.00 | 427 967.00 | | 428 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 371.00 | 310 727.00 | | 306 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 864.00 | 300 717.00 | | 264 864.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 420.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 215.00 | 680 543.00 | | 573 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 965.00 | 1 108 510.00 | | 1 001 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 215.00 | 680 543.00 | | 573 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 619.00 | | 48 563.00 | 254 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 336.00 | 292 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 336.00 | 262 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 629.00 | | 48 563.00 | 224 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 268.00 | 7 598.00 | 10 336.00 | 213 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 278.00 | 7 598.00 | 10 336.00 | 212 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 371.00 | 306 371.00 | | 306 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 515 746.00 | 515 746.00 | | 515 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 245.00 | 730 245.00 | 9 000.00 | 739 245.00 |
VW T.V.A. | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 215.00 | 573 215.00 | | 573 215.00 |