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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 288.00 | 23 977.00 | 8 311.00 | 32 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 341.00 | 188 301.00 | 4 040.00 | 192 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 619.00 | 213 268.00 | 41 351.00 | 254 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 242.00 | | 586 242.00 | 586 242.00 |
BZ Autres créances | 208 293.00 | | 208 293.00 | 208 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 234 228.00 | | 234 228.00 | 234 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 159.00 | | 1 067 159.00 | 1 067 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 778.00 | 213 268.00 | 1 108 510.00 | 1 321 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 334.00 | | | 290 334.00 |
DH Report à nouveau | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
DL TOTAL (I) | 427 967.00 | | | 427 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 727.00 | | | 310 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 717.00 | | | 300 717.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 543.00 | | | 680 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 510.00 | | | 1 108 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 543.00 | | | 680 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 254.00 | | 4 863.00 | 251 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 254 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 224 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 264.00 | | 4 863.00 | 221 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 069.00 | 10 697.00 | 1 498.00 | 204 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 079.00 | 10 697.00 | 1 498.00 | 203 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 727.00 | 310 727.00 | | 310 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 586 242.00 | | | 586 242.00 |
VB T. V. A. | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VI Groupe et associés | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 490.00 | 830 490.00 | 9 000.00 | 839 490.00 |
VW T.V.A. | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 543.00 | 680 543.00 | | 680 543.00 |