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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 25 376.00 | 6 263.00 | 19 113.00 | 25 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 101.00 | 29 194.00 | 22 907.00 | 52 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 504.00 | 121 665.00 | 32 839.00 | 154 504.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 651.00 | 158 112.00 | 104 539.00 | 262 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 127.00 | | 997 127.00 | 997 127.00 |
BZ Autres créances | 245 256.00 | | 245 256.00 | 245 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 392 615.00 | | 392 615.00 | 392 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 051.00 | | 1 742 051.00 | 1 742 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 702.00 | 158 112.00 | 1 846 589.00 | 2 004 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 043.00 | 366 043.00 | | 366 043.00 |
DH Report à nouveau | -66 553.00 | 18 706.00 | | -66 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 074.00 | -85 259.00 | | 103 074.00 |
DL TOTAL (I) | 446 564.00 | 343 490.00 | | 446 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 860.00 | 410 115.00 | | 486 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 869.00 | 423 157.00 | | 512 869.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 025.00 | 1 233 507.00 | | 1 400 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 589.00 | 1 576 998.00 | | 1 846 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 025.00 | 1 233 507.00 | | 1 400 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 659.00 | | 13 451.00 | 333 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 459.00 | 262 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 459.00 | 231 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 869.00 | | 9 571.00 | 305 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 3 880.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 768.00 | 18 803.00 | 83 459.00 | 222 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 778.00 | 18 803.00 | 83 459.00 | 221 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 738.00 | 239 738.00 | | 239 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 346.00 | 566 346.00 | | 566 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 196.00 | 1 201 196.00 | | 1 201 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 952.00 | 1 251 272.00 | 9 680.00 | 1 260 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 084.00 | 1 206 084.00 | | 1 206 084.00 |