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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 25 376.00 | 9 032.00 | 16 344.00 | 25 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 414.00 | 36 828.00 | 16 586.00 | 53 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 112.00 | 130 928.00 | 29 184.00 | 160 112.00 |
BF Prêts | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 912.00 | 177 778.00 | 92 134.00 | 269 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 429.00 | | 1 089 429.00 | 1 089 429.00 |
BZ Autres créances | 172 411.00 | | 172 411.00 | 172 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 143 299.00 | | 143 299.00 | 143 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 613.00 | | 1 594 613.00 | 1 594 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 525.00 | 177 778.00 | 1 686 747.00 | 1 864 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 564.00 | 366 043.00 | | 402 564.00 |
DH Report à nouveau | | -66 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 087.00 | 103 074.00 | | -111 087.00 |
DL TOTAL (I) | 335 477.00 | 446 564.00 | | 335 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 780.00 | 400 000.00 | | 391 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 441.00 | 486 860.00 | | 449 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 519.00 | 512 869.00 | | 508 519.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 270.00 | 1 400 025.00 | | 1 351 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 747.00 | 1 846 589.00 | | 1 686 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 651.00 | | 10 745.00 | 262 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 483.00 | 269 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 238 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 981.00 | | 9 045.00 | 231 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | 1 700.00 | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 112.00 | 21 789.00 | 2 123.00 | 158 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 122.00 | 21 789.00 | 2 123.00 | 157 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 780.00 | 391 780.00 | | 391 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 441.00 | 449 441.00 | | 449 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 049.00 | 510 049.00 | | 510 049.00 |
VP Divers | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 840.00 | 1 261 840.00 | | 1 261 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 528.00 | 1 305 508.00 | 10 020.00 | 1 315 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 270.00 | 1 351 270.00 | | 1 351 270.00 |