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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 288.00 | 20 541.00 | 11 748.00 | 32 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 975.00 | 182 538.00 | 6 437.00 | 188 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 254.00 | 204 069.00 | 47 185.00 | 251 254.00 |
BT Marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 721.00 | | 461 721.00 | 461 721.00 |
BZ Autres créances | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 160 632.00 | | 160 632.00 | 160 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 810.00 | | 723 810.00 | 723 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 064.00 | 204 069.00 | 770 995.00 | 975 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 833.00 | | | 165 833.00 |
DH Report à nouveau | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
DL TOTAL (I) | 353 041.00 | | | 353 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 013.00 | | | 191 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 815.00 | | | 225 815.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 955.00 | | | 417 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 995.00 | | | 770 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 955.00 | | | 417 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 632.00 | | 9 622.00 | 241 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 642.00 | | 9 622.00 | 211 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 617.00 | 11 452.00 | 204 069.00 | 192 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 363.00 | 990.00 | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 990.00 | 11 089.00 | 203 079.00 | 191 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 013.00 | 191 013.00 | | 191 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 721.00 | | | 461 721.00 |
VB T. V. A. | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 062.00 | 559 062.00 | 9 000.00 | 568 062.00 |
VW T.V.A. | 98 894.00 | 98 894.00 | | 98 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 955.00 | 417 955.00 | | 417 955.00 |