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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 25 376.00 | 3 494.00 | 21 882.00 | 25 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 886.00 | 32 710.00 | 28 176.00 | 60 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 607.00 | 185 575.00 | 34 032.00 | 219 607.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 659.00 | 222 768.00 | 110 891.00 | 333 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 690.00 | | 580 690.00 | 580 690.00 |
BZ Autres créances | 190 153.00 | | 190 153.00 | 190 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 590 398.00 | | 590 398.00 | 590 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 107.00 | | 1 466 107.00 | 1 466 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 766.00 | 222 768.00 | 1 576 998.00 | 1 799 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 043.00 | 365 261.00 | | 366 043.00 |
DH Report à nouveau | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 259.00 | 783.00 | | -85 259.00 |
DL TOTAL (I) | 343 490.00 | 428 750.00 | | 343 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 115.00 | 306 371.00 | | 410 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 157.00 | 264 864.00 | | 423 157.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 1 980.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 507.00 | 573 215.00 | | 1 233 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 998.00 | 1 001 965.00 | | 1 576 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 507.00 | 573 215.00 | | 1 233 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 846.00 | | 47 729.00 | 292 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 716.00 | 326 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 305 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 856.00 | | 47 729.00 | 262 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 530.00 | 16 955.00 | 4 716.00 | 210 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 540.00 | 16 955.00 | 4 716.00 | 209 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 115.00 | 410 115.00 | | 410 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 392.00 | 423 392.00 | | 423 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 843.00 | 770 843.00 | | 770 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 230.00 | 831 430.00 | 6 800.00 | 838 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 507.00 | 1 233 507.00 | | 1 233 507.00 |