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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 014.00 | 149 458.00 | 74 555.00 | 224 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 194.00 | 48 696.00 | 22 497.00 | 71 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 026.00 | 202 864.00 | 112 162.00 | 315 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
BT Marchandises | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 347.00 | 7 231.00 | 312 116.00 | 319 347.00 |
BZ Autres créances | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 768.00 | 7 231.00 | 481 538.00 | 488 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 794.00 | 210 094.00 | 593 700.00 | 803 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
DL TOTAL (I) | 180 856.00 | | | 180 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 301.00 | | | 124 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 373.00 | | | 126 373.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 843.00 | | | 412 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 700.00 | | | 593 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 843.00 | | | 412 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 716.00 | | 240 716.00 | 240 716.00 |
FG Production vendue services | 780 281.00 | | 780 281.00 | 780 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 996.00 | | 1 020 996.00 | 1 020 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 229.00 | | | 1 133 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 364.00 | | | 1 101 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 505.00 | | | 223 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 268.00 | | 22 993.00 | 356 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 235.00 | 315 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 235.00 | 295 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 050.00 | | 22 393.00 | 337 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 509.00 | | 600.00 | 14 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 565.00 | 44 961.00 | 44 662.00 | 202 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 856.00 | 44 961.00 | 44 662.00 | 197 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166.00 | 7 065.00 | | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | 7 065.00 | | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | 7 065.00 | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
UX Autres créances clients | 285 897.00 | | | 285 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VC Groupe et associés | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
VI Groupe et associés | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VP Divers | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 847.00 | 385 737.00 | 15 109.00 | 400 847.00 |
VW T.V.A. | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 843.00 | 412 843.00 | | 412 843.00 |