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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 851.00 | 155 779.00 | 38 071.00 | 193 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 364.00 | 68 474.00 | 18 889.00 | 87 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 237.00 | 228 963.00 | 72 275.00 | 301 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
BT Marchandises | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 839.00 | 36 579.00 | 313 260.00 | 349 839.00 |
BZ Autres créances | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 601.00 | 36 579.00 | 597 022.00 | 633 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 838.00 | 265 541.00 | 669 296.00 | 934 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 173 979.00 | | | 173 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
DL TOTAL (I) | 254 416.00 | | | 254 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 416.00 | | | 116 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 218.00 | | | 183 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 089.00 | | | 113 089.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 880.00 | | | 414 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 296.00 | | | 669 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 654.00 | | | 372 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 836.00 | | 352 836.00 | 352 836.00 |
FG Production vendue services | 1 052 613.00 | | 1 052 613.00 | 1 052 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 449.00 | | 1 405 449.00 | 1 405 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 728.00 | | | 1 458 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 991.00 | | | 1 418 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 490 163.00 | | | 490 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 360.00 | | 28 692.00 | 298 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 815.00 | 301 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 815.00 | 281 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 406.00 | | 28 623.00 | 278 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | 69.00 | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 924.00 | 29 531.00 | 22 493.00 | 221 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 215.00 | 29 531.00 | 22 493.00 | 217 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 678.00 | 10 901.00 | | 25 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 678.00 | 10 901.00 | | 25 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 678.00 | 10 901.00 | | 25 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 218.00 | 183 218.00 | | 183 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
UX Autres créances clients | 297 374.00 | 297 374.00 | | 297 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VB T. V. A. | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 416.00 | 74 190.00 | 42 226.00 | 116 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 818.00 | 482 504.00 | 15 314.00 | 497 818.00 |
VW T.V.A. | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 880.00 | 372 654.00 | 42 226.00 | 414 880.00 |