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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 177.00 | 150 965.00 | 28 212.00 | 179 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 933.00 | 73 280.00 | 15 653.00 | 88 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 988.00 | 228 740.00 | 59 248.00 | 287 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
BT Marchandises | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 674.00 | 13 547.00 | 246 127.00 | 259 674.00 |
BZ Autres créances | 240 914.00 | | 240 914.00 | 240 914.00 |
CF Disponibilités | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 509.00 | 13 547.00 | 719 962.00 | 733 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 497.00 | 242 287.00 | 779 210.00 | 1 021 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 213 716.00 | | | 213 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DL TOTAL (I) | 262 380.00 | | | 262 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 697.00 | | | 257 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 692.00 | | | 159 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 830.00 | | | 516 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 210.00 | | | 779 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 265.00 | | | 508 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 225.00 | | | 113 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 834.00 | | 335 834.00 | 335 834.00 |
FG Production vendue services | 963 131.00 | | 963 131.00 | 963 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 965.00 | | 1 298 965.00 | 1 298 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 26 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 058.00 | | | 1 417 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 095.00 | | | 1 409 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 991.00 | | | 434 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 237.00 | | 20 221.00 | 301 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 470.00 | 287 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214.00 | 4 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 256.00 | 268 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 214.00 | | 20 151.00 | 281 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 314.00 | | 70.00 | 15 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 963.00 | 22 610.00 | 22 833.00 | 228 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | 214.00 | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 254.00 | 22 610.00 | 22 619.00 | 224 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 579.00 | 4 080.00 | 27 112.00 | 36 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 579.00 | 4 080.00 | 27 112.00 | 36 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 579.00 | 4 080.00 | 27 112.00 | 36 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080.00 | 27 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 692.00 | 159 692.00 | | 159 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 239 679.00 | 239 679.00 | | 239 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 697.00 | 249 131.00 | 8 566.00 | 257 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 579.00 | 528 195.00 | 15 384.00 | 543 579.00 |
VW T.V.A. | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 830.00 | 508 265.00 | 8 566.00 | 516 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
ST Autres comptes | 705 604.00 | | | 705 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 668 030.00 | | | 668 030.00 |
YT Sous‐traitance | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 320.00 | | | 149 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 665.00 | | | 277 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 028.00 | | | 203 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 444.00 | | | 971 444.00 |