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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AP Constructions | 3 995.00 | 95.00 | 3 899.00 | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 393.00 | 159 782.00 | 28 611.00 | 188 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 664.00 | 75 906.00 | 15 758.00 | 91 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 002.00 | 240 278.00 | 63 724.00 | 304 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
BT Marchandises | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 308.00 | 10 277.00 | 269 032.00 | 279 308.00 |
BZ Autres créances | 328 002.00 | | 328 002.00 | 328 002.00 |
CF Disponibilités | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 534.00 | 10 277.00 | 735 258.00 | 745 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 536.00 | 250 555.00 | 798 981.00 | 1 049 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 221 680.00 | | | 221 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
DL TOTAL (I) | 319 007.00 | | | 319 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 645.00 | | | 135 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 362.00 | | | 189 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
EA Autres dettes | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 974.00 | | | 479 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 981.00 | | | 798 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 224.00 | | | 367 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 988.00 | | 28 023.00 | 287 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 009.00 | 304 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 009.00 | 284 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 109.00 | | 27 952.00 | 268 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384.00 | | 71.00 | 15 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 740.00 | 22 705.00 | 11 167.00 | 228 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 245.00 | 22 705.00 | 11 167.00 | 224 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 547.00 | 2 870.00 | 6 140.00 | 13 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 547.00 | 2 870.00 | 6 140.00 | 13 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 547.00 | 2 870.00 | 6 140.00 | 13 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 870.00 | 6 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 362.00 | 189 362.00 | | 189 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
UX Autres créances clients | 265 533.00 | 265 533.00 | | 265 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VB T. V. A. | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VC Groupe et associés | 291 201.00 | 291 201.00 | | 291 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 202.00 | 49 452.00 | 68 750.00 | 118 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 733.00 | 627 278.00 | 15 456.00 | 642 733.00 |
VW T.V.A. | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 974.00 | 367 224.00 | 68 750.00 | 435 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
ST Autres comptes | 588 435.00 | | | 588 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 966 221.00 | | | 966 221.00 |
YT Sous‐traitance | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 510.00 | | | 150 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 392.00 | | | 233 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 042.00 | | | 849 042.00 |