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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 639.00 | 179 578.00 | 64 061.00 | 243 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 838.00 | 55 377.00 | 16 461.00 | 71 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 362.00 | 239 663.00 | 95 699.00 | 335 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BT Marchandises | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 198.00 | 15 235.00 | 394 963.00 | 410 198.00 |
BZ Autres créances | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
CF Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 330.00 | 15 235.00 | 583 095.00 | 598 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 692.00 | 254 898.00 | 678 794.00 | 933 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 140 156.00 | | | 140 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 181 402.00 | | | 181 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 943.00 | | | 131 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 262.00 | | | 142 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 393.00 | | | 134 393.00 |
EA Autres dettes | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 392.00 | | | 497 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 794.00 | | | 678 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 392.00 | | | 497 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 450.00 | | 290 450.00 | 290 450.00 |
FG Production vendue services | 942 844.00 | | 942 844.00 | 942 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 294.00 | | 1 233 294.00 | 1 233 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 477.00 | | | 1 358 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 931.00 | | | 1 357 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546.00 | | | 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 047.00 | | | 340 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 026.00 | | 25 822.00 | 315 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 335 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 315 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 207.00 | | 25 755.00 | 295 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 109.00 | | 67.00 | 15 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 864.00 | 41 148.00 | 4 348.00 | 202 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 155.00 | 41 148.00 | 4 348.00 | 198 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 231.00 | 8 362.00 | 358.00 | 7 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 231.00 | 8 362.00 | 358.00 | 7 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 231.00 | 8 362.00 | 358.00 | 7 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 362.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 262.00 | 142 262.00 | | 142 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
UX Autres créances clients | 370 223.00 | | | 370 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
VI Groupe et associés | 131 943.00 | 131 943.00 | | 131 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VP Divers | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 873.00 | 488 696.00 | 15 177.00 | 503 873.00 |
VW T.V.A. | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 392.00 | 497 392.00 | | 497 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
ST Autres comptes | 586 891.00 | | | 586 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 783 724.00 | | | 783 724.00 |
YT Sous‐traitance | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 501.00 | | | 253 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 129.00 | | | 140 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 034.00 | | | 710 034.00 |