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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 672.00 | 155 236.00 | 46 436.00 | 201 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 734.00 | 61 979.00 | 14 754.00 | 76 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 360.00 | 221 924.00 | 76 435.00 | 298 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
BT Marchandises | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 611.00 | 25 678.00 | 330 933.00 | 356 611.00 |
BZ Autres créances | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 823.00 | 25 678.00 | 551 145.00 | 576 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 183.00 | 247 603.00 | 627 580.00 | 875 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 140 702.00 | | | 140 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
DL TOTAL (I) | 214 679.00 | | | 214 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 088.00 | | | 167 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 527.00 | | | 117 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 929.00 | | | 106 929.00 |
EA Autres dettes | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 901.00 | | | 412 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 580.00 | | | 627 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 959.00 | | | 337 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 362.00 | | 35 267.00 | 335 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 269.00 | 298 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 269.00 | 278 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 477.00 | | 35 199.00 | 315 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 177.00 | | 68.00 | 15 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 663.00 | 43 553.00 | 61 292.00 | 239 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 954.00 | 43 553.00 | 61 292.00 | 234 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 235.00 | 10 444.00 | | 15 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 235.00 | 10 444.00 | | 15 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 235.00 | 10 444.00 | | 15 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 527.00 | 117 527.00 | | 117 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 306 407.00 | | | 306 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
VB T. V. A. | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 088.00 | 92 146.00 | 74 942.00 | 167 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 996.00 | 466 751.00 | 15 245.00 | 481 996.00 |
VW T.V.A. | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 901.00 | 337 959.00 | 74 942.00 | 412 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
ST Autres comptes | 654 380.00 | | | 654 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 779 952.00 | | | 779 952.00 |
YT Sous‐traitance | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 232.00 | | | 136 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 788.00 | | | 253 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 486.00 | | | 167 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 131.00 | | | 885 131.00 |