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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AP Constructions | 3 995.00 | 495.00 | 3 500.00 | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 217.00 | 162 232.00 | 36 985.00 | 199 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 274.00 | 80 726.00 | 31 548.00 | 112 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 509.00 | 247 949.00 | 87 560.00 | 335 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
BT Marchandises | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 520.00 | 2 419.00 | 284 101.00 | 286 520.00 |
BZ Autres créances | 531 110.00 | | 531 110.00 | 531 110.00 |
CF Disponibilités | 92 943.00 | | 92 943.00 | 92 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 756.00 | 2 419.00 | 980 336.00 | 982 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 264.00 | 250 368.00 | 1 067 896.00 | 1 318 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 221 680.00 | | | 221 680.00 |
DH Report à nouveau | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 881.00 | | | 194 881.00 |
DL TOTAL (I) | 513 888.00 | | | 513 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 827.00 | | | 149 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 385.00 | | | 292 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 008.00 | | | 554 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 896.00 | | | 1 067 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 008.00 | | | 504 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 002.00 | | 47 472.00 | 304 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 965.00 | 335 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 965.00 | 315 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 051.00 | | 47 400.00 | 284 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 456.00 | | 72.00 | 15 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 278.00 | 22 281.00 | 14 611.00 | 240 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 783.00 | 22 281.00 | 14 611.00 | 235 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 277.00 | 725.00 | 8 582.00 | 10 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 277.00 | 725.00 | 8 582.00 | 10 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 277.00 | 725.00 | 8 582.00 | 10 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | 8 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 385.00 | 292 385.00 | | 292 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
UX Autres créances clients | 283 043.00 | 283 043.00 | | 283 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VC Groupe et associés | 466 718.00 | 466 718.00 | | 466 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 327.00 | 87 327.00 | 50 000.00 | 137 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 528.00 | 840 000.00 | 15 528.00 | 855 528.00 |
VW T.V.A. | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 008.00 | 504 008.00 | 50 000.00 | 554 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
ST Autres comptes | 788 857.00 | | | 788 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 035 865.00 | | | 1 035 865.00 |
YT Sous‐traitance | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 831.00 | | | 162 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 705.00 | | | 327 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 788.00 | | | 209 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 923.00 | | | 1 060 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |