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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 636.00 | 54 453.00 | 28 183.00 | 82 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 769.00 | 30 720.00 | 7 049.00 | 37 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 745.00 | 85 174.00 | 45 572.00 | 130 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 763.00 | 1 300.00 | 138 463.00 | 139 763.00 |
BZ Autres créances | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 496.00 | 1 300.00 | 201 196.00 | 202 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 241.00 | 86 474.00 | 246 768.00 | 333 241.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 1 500.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 352.00 | 81 852.00 | | 3 352.00 |
DH Report à nouveau | -690.00 | | | -690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 943.00 | -690.00 | | -15 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 832.00 | 4 218.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 69 701.00 | 87 030.00 | | 69 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 836.00 | 93 810.00 | | 71 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 86.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 657.00 | 36 796.00 | | 38 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 657.00 | 59 287.00 | | 52 657.00 |
EA Autres dettes | 13 673.00 | 8 702.00 | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 067.00 | 198 680.00 | | 177 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 768.00 | 285 710.00 | | 246 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 296.00 | 163 084.00 | | 165 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 162.00 | 58 158.00 | | 48 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
FG Production vendue services | 579 652.00 | | 579 652.00 | 579 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 866.00 | | 581 866.00 | 581 866.00 |
FM Production stockée | | | -11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 073.00 | 1 553.00 | | 4 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 789.00 | 1 553.00 | | 5 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 2 146.00 | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 733.00 | 1 505.00 | | 7 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 661.00 | 3 651.00 | | 9 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 872.00 | -2 098.00 | | -3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 267.00 | 672 726.00 | | 580 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 210.00 | 673 416.00 | | 596 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 943.00 | -690.00 | | -15 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 709.00 | 2 782.00 | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 047.00 | 14 126.00 | | 71 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 047.00 | 14 126.00 | | 71 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 675.00 | 11 904.00 | 11 771.00 | 23 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 202.00 | 164 439.00 | 7 763.00 | 172 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 067.00 | 165 296.00 | 11 771.00 | 177 067.00 |