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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 847.00 | 85 494.00 | 21 353.00 | 106 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 003.00 | 37 560.00 | 18 443.00 | 56 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 230.00 | 123 054.00 | 51 175.00 | 174 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
BN En cours de production de biens | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 531.00 | | 126 531.00 | 126 531.00 |
BZ Autres créances | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CF Disponibilités | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 487.00 | | 264 487.00 | 264 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 716.00 | 123 054.00 | 315 662.00 | 438 716.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 46 650.00 | 19 853.00 | | 46 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 565.00 | 26 797.00 | | 42 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 163.00 | | |
DL TOTAL (I) | 177 215.00 | 134 813.00 | | 177 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 509.00 | 33 497.00 | | 16 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 001.00 | 57 813.00 | | 56 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 761.00 | 47 112.00 | | 45 761.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | 40 506.00 | | 8 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 447.00 | 178 948.00 | | 138 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 662.00 | 313 761.00 | | 315 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 002.00 | 162 681.00 | | 135 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 855.00 | | 794 855.00 | 794 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 855.00 | | 794 855.00 | 794 855.00 |
FM Production stockée | | | -2 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 910.00 | |
GE Autres charges | | | 25 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 1 122.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | 301.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 1 423.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 1 380.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 1 725.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 3 105.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -1 682.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 432.00 | 811 614.00 | | 805 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 867.00 | 784 818.00 | | 762 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 565.00 | 26 797.00 | | 42 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 192.00 | | 13 038.00 | 161 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 812.00 | | 13 038.00 | 149 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 144.00 | 12 910.00 | 123 054.00 | 110 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 144.00 | 12 910.00 | 123 054.00 | 110 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 126 531.00 | 126 531.00 | | 126 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 267.00 | 12 822.00 | 3 445.00 | 16 267.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 395.00 | 153 157.00 | 8 238.00 | 161 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 447.00 | 135 002.00 | 3 445.00 | 138 447.00 |