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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 000.00 | 101 556.00 | 21 444.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 463.00 | 50 092.00 | 36 371.00 | 86 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 843.00 | 151 648.00 | 69 195.00 | 220 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
BN En cours de production de biens | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 991.00 | 9 162.00 | 84 829.00 | 93 991.00 |
BZ Autres créances | 117 246.00 | | 117 246.00 | 117 246.00 |
CF Disponibilités | 147 496.00 | | 147 496.00 | 147 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 491.00 | 9 162.00 | 386 329.00 | 395 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 334.00 | 160 810.00 | 455 524.00 | 616 334.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 114 818.00 | 89 215.00 | | 114 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 237.00 | 25 603.00 | | 35 237.00 |
DL TOTAL (I) | 238 055.00 | 202 818.00 | | 238 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 747.00 | 157 223.00 | | 104 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 434.00 | 52 302.00 | | 51 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 708.00 | 49 886.00 | | 52 708.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 469.00 | 268 068.00 | | 217 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 524.00 | 470 886.00 | | 455 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 094.00 | 163 711.00 | | 163 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 406.00 | | 818 406.00 | 818 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 406.00 | | 818 406.00 | 818 406.00 |
FM Production stockée | | | -20 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 162.00 | |
GE Autres charges | | | 15 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 1 410.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 076.00 | 1 380.00 | | 7 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 076.00 | 2 198.00 | | 7 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | -788.00 | | -6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 4 660.00 | | 7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 448.00 | 838 362.00 | | 830 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 210.00 | 812 759.00 | | 795 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 237.00 | 25 603.00 | | 35 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 705.00 | | 22 138.00 | 198 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 326.00 | | 22 139.00 | 187 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 285.00 | 17 363.00 | | 134 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 285.00 | 17 363.00 | 1.00 | 134 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 444.00 | 50 069.00 | 54 375.00 | 104 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 246.00 | 117 246.00 | | 117 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 026.00 | 211 788.00 | 8 238.00 | 220 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 470.00 | 163 094.00 | 54 375.00 | 217 470.00 |