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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 962.00 | 70 842.00 | 20 120.00 | 90 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 625.00 | 25 658.00 | 16 967.00 | 42 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 867.00 | 96 500.00 | 48 367.00 | 144 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BN En cours de production de biens | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 620.00 | 1 300.00 | 171 320.00 | 172 620.00 |
BZ Autres créances | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 331.00 | 1 300.00 | 225 031.00 | 226 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 198.00 | 97 800.00 | 273 398.00 | 371 198.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 150.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DH Report à nouveau | | -13 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 790.00 | 26 204.00 | | -5 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 164.00 | 1 974.00 | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 88 447.00 | 95 047.00 | | 88 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 660.00 | 53 054.00 | | 75 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | 37 305.00 | | 21 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 484.00 | 55 213.00 | | 48 484.00 |
EA Autres dettes | 30 773.00 | 11 609.00 | | 30 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 951.00 | 157 181.00 | | 184 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 398.00 | 252 228.00 | | 273 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 784.00 | 157 181.00 | | 158 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 650.00 | 41 264.00 | | 39 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 590.00 | | 537 590.00 | 537 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 590.00 | | 537 590.00 | 537 590.00 |
FM Production stockée | | | -10 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 937.00 | 1 368.00 | | 2 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | 1 368.00 | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | 4 306.00 | | 7 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 2 689.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 224.00 | 6 994.00 | | 8 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 288.00 | -5 626.00 | | -5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 494.00 | 678 679.00 | | 541 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 284.00 | 652 475.00 | | 547 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 790.00 | 26 204.00 | | -5 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 561.00 | | | 151 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 730.00 | 14 496.00 | 14 113.00 | 96 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 730.00 | 14 496.00 | 14 113.00 | 96 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
UX Autres créances clients | 172 620.00 | | | 172 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 011.00 | 9 844.00 | 26 167.00 | 36 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VP Divers | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 308.00 | 205 170.00 | 8 138.00 | 213 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 951.00 | 158 784.00 | 26 167.00 | 184 951.00 |