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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 267.00 | 80 651.00 | 13 616.00 | 94 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 545.00 | 29 493.00 | 26 052.00 | 55 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 192.00 | 110 144.00 | 51 048.00 | 161 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BN En cours de production de biens | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 946.00 | | 175 946.00 | 175 946.00 |
BZ Autres créances | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CF Disponibilités | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 713.00 | | 262 713.00 | 262 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 905.00 | 110 144.00 | 313 761.00 | 423 905.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
DH Report à nouveau | | -717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 797.00 | 20 570.00 | | 26 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163.00 | 463.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 134 813.00 | 108 317.00 | | 134 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 497.00 | 55 364.00 | | 33 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 282.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 813.00 | 95 984.00 | | 57 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 112.00 | 62 346.00 | | 47 112.00 |
EA Autres dettes | 40 506.00 | 10 978.00 | | 40 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 948.00 | 225 954.00 | | 178 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 761.00 | 334 271.00 | | 313 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 681.00 | 209 770.00 | | 162 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 575.00 | | 839 575.00 | 839 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 575.00 | | 839 575.00 | 839 575.00 |
FM Production stockée | | | -42 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GE Autres charges | | | 11 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | 700.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 700.00 | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 3 728.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 3 728.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -3 028.00 | | -1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 614.00 | 723 183.00 | | 811 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 818.00 | 702 612.00 | | 784 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 797.00 | 20 570.00 | | 26 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 927.00 | 3 709.00 | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 427.00 | | 24 491.00 | 145 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 726.00 | 161 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 726.00 | 149 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 147.00 | | 24 391.00 | 134 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | 100.00 | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 130.00 | 11 741.00 | 8 726.00 | 107 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 130.00 | 11 741.00 | 8 726.00 | 107 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 175 946.00 | 175 946.00 | | 175 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 128.00 | 16 861.00 | 16 267.00 | 33 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VP Divers | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 172.00 | 207 935.00 | 8 238.00 | 216 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 948.00 | 162 681.00 | 16 267.00 | 178 948.00 |