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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 975.00 | 93 678.00 | 27 296.00 | 120 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 351.00 | 40 607.00 | 25 744.00 | 66 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 705.00 | 134 285.00 | 64 420.00 | 198 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BN En cours de production de biens | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 408.00 | 15 301.00 | 135 107.00 | 150 408.00 |
BZ Autres créances | 105 117.00 | | 105 117.00 | 105 117.00 |
CF Disponibilités | 115 701.00 | | 115 701.00 | 115 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 767.00 | 15 301.00 | 406 466.00 | 421 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 472.00 | 149 586.00 | 470 886.00 | 620 472.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 89 215.00 | 46 650.00 | | 89 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 603.00 | 42 565.00 | | 25 603.00 |
DL TOTAL (I) | 202 818.00 | 177 215.00 | | 202 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 223.00 | 16 509.00 | | 157 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 18.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | 56 001.00 | | 52 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 886.00 | 45 761.00 | | 49 886.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | 26 069.00 | | 8 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 068.00 | 155 936.00 | | 268 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 886.00 | 333 151.00 | | 470 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 711.00 | 135 002.00 | | 163 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 242.00 | | 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 046.00 | | 807 046.00 | 807 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 046.00 | | 807 046.00 | 807 046.00 |
FM Production stockée | | | 22 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 301.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | 163.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 599.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 1 224.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | 225.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 1 449.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -851.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 5 610.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 362.00 | 805 432.00 | | 838 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 759.00 | 762 867.00 | | 812 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 603.00 | 42 565.00 | | 25 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 230.00 | | 30 328.00 | 174 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 198 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 187 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 850.00 | | 30 328.00 | 162 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 054.00 | 17 084.00 | 5 853.00 | 123 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 054.00 | 17 084.00 | 5 853.00 | 123 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 947.00 | 52 590.00 | 104 357.00 | 156 947.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 117.00 | 105 117.00 | | 105 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 762.00 | 255 525.00 | 8 238.00 | 263 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 068.00 | 163 711.00 | 104 357.00 | 268 068.00 |