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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 522.00 | 76 081.00 | 15 441.00 | 91 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 625.00 | 31 049.00 | 11 576.00 | 42 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 427.00 | 107 130.00 | 38 297.00 | 145 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BN En cours de production de biens | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 057.00 | 1 300.00 | 193 757.00 | 195 057.00 |
BZ Autres créances | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 274.00 | 1 300.00 | 295 974.00 | 297 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 700.00 | 108 430.00 | 334 271.00 | 442 700.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 073.00 | | |
DH Report à nouveau | -717.00 | | | -717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 570.00 | -5 790.00 | | 20 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 463.00 | 1 164.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 108 317.00 | 88 447.00 | | 108 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 364.00 | 75 660.00 | | 55 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 4 241.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 984.00 | 21 379.00 | | 95 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 346.00 | 48 484.00 | | 62 346.00 |
EA Autres dettes | 10 978.00 | 30 773.00 | | 10 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 954.00 | 184 951.00 | | 225 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 271.00 | 273 398.00 | | 334 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 770.00 | 158 784.00 | | 209 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 178.00 | 39 650.00 | | 29 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 882.00 | | 653 882.00 | 653 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 882.00 | | 653 882.00 | 653 882.00 |
FM Production stockée | | | 44 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 630.00 | |
GE Autres charges | | | 12 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 2 937.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 2 937.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | 7 976.00 | | 3 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 8 224.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | -5 288.00 | | -3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 183.00 | 541 494.00 | | 723 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 612.00 | 547 284.00 | | 702 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 570.00 | -5 790.00 | | 20 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 587.00 | | | 133 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 500.00 | 10 630.00 | 107 130.00 | 96 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 500.00 | 10 630.00 | 107 130.00 | 96 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
UX Autres créances clients | 195 057.00 | 195 057.00 | | 195 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 186.00 | 10 002.00 | 16 184.00 | 26 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VP Divers | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 495.00 | 238 358.00 | 8 138.00 | 246 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 954.00 | 209 770.00 | 16 184.00 | 225 954.00 |