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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 632.00 | 74 050.00 | 7 582.00 | 81 632.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 090.00 | 85 898.00 | 41 192.00 | 127 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 102.00 | 97 033.00 | 59 069.00 | 156 102.00 |
BF Prêts | 160 477.00 | | 160 477.00 | 160 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 853.00 | 256 981.00 | 706 872.00 | 963 853.00 |
BT Marchandises | 795 939.00 | | 795 939.00 | 795 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 532.00 | 32 132.00 | 540 401.00 | 572 532.00 |
BZ Autres créances | 147 163.00 | | 147 163.00 | 147 163.00 |
CF Disponibilités | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 130.00 | 32 132.00 | 1 574 998.00 | 1 607 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 982.00 | 289 112.00 | 2 281 870.00 | 2 570 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
CU Autres participations | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 80 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DH Report à nouveau | | 179 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 194.00 | 66 164.00 | | 84 194.00 |
DL TOTAL (I) | 417 600.00 | 333 406.00 | | 417 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 818.00 | 588 275.00 | | 595 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 094.00 | 938 456.00 | | 1 024 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 000.00 | 179 939.00 | | 173 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 45 107.00 | 8 706.00 | | 45 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | 3 380.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 270.00 | 1 753 756.00 | | 1 864 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 870.00 | 2 087 162.00 | | 2 281 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 887.00 | 1 482 629.00 | | 1 653 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 536.00 | 223 102.00 | | 264 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 900 592.00 | | 5 900 592.00 | 5 900 592.00 |
FG Production vendue services | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 321.00 | | 5 936 321.00 | 5 936 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 833 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 815.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 927.00 | | 6 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 4 844.00 | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 142.00 | 42 883.00 | | 23 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 142.00 | 50 832.00 | | 23 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 059.00 | -45 988.00 | | -17 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 196.00 | 10 405.00 | | -4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 680.00 | 5 736 183.00 | | 6 031 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 486.00 | 5 670 019.00 | | 5 947 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 194.00 | 66 164.00 | | 84 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 707.00 | 43 970.00 | | 52 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 311.00 | | 48 988.00 | 949 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 748.00 | 234 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 447.00 | 963 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 698.00 | 283 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 367.00 | | 39 523.00 | 259 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 716.00 | | 4 060.00 | 248 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 992.00 | 50 687.00 | 15 698.00 | 221 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 917.00 | 7 133.00 | | 66 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 075.00 | 43 554.00 | 15 698.00 | 155 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 094.00 | 1 024 094.00 | | 1 024 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UP Prêts | 160 477.00 | 22 495.00 | | 160 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 532.00 | | | 572 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 536.00 | 264 536.00 | | 264 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 282.00 | 130 899.00 | 200 383.00 | 331 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 163.00 | | | 147 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 280.00 | 791 237.00 | 208 042.00 | 999 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 270.00 | 1 653 887.00 | 210 383.00 | 1 864 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 290.00 | | | 105 290.00 |