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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 408.00 | 92 704.00 | 1 705.00 | 94 408.00 |
AH Fonds commercial | 901 074.00 | | 901 074.00 | 901 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 759.00 | 143 826.00 | 82 932.00 | 226 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 001.00 | 172 530.00 | 205 471.00 | 378 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 641.00 | 409 060.00 | 1 325 581.00 | 1 734 641.00 |
BT Marchandises | 1 083 683.00 | 21 186.00 | 1 062 497.00 | 1 083 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 474.00 | 17 588.00 | 828 886.00 | 846 474.00 |
BZ Autres créances | 334 756.00 | | 334 756.00 | 334 756.00 |
CF Disponibilités | 79 519.00 | | 79 519.00 | 79 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 952.00 | 38 774.00 | 2 316 178.00 | 2 354 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 593.00 | 447 834.00 | 3 641 759.00 | 4 089 593.00 |
CU Autres participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 346 468.00 | 207 250.00 | | 346 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 573.00 | 139 218.00 | | 149 573.00 |
DL TOTAL (I) | 826 041.00 | 676 468.00 | | 826 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 990.00 | 1 212 706.00 | | 1 516 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 963.00 | 1 030 223.00 | | 1 148 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 511.00 | 256 775.00 | | 137 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 11 265.00 | 5 405.00 | | 11 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 718.00 | 2 511 100.00 | | 2 815 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 759.00 | 3 187 568.00 | | 3 641 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 518.00 | 2 028 478.00 | | 2 457 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 705 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 737 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 774.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 363.00 | 14 867.00 | | 4 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | 139 867.00 | | 4 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 8 059.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 133 059.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 963.00 | 6 808.00 | | 3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 979.00 | 51 780.00 | | 49 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 100.00 | 7 196 557.00 | | 6 868 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718 527.00 | 7 057 338.00 | | 6 718 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 573.00 | 139 218.00 | | 149 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 949.00 | 30 922.00 | | 28 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 147.00 | 409 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 147.00 | 316 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 787.00 | | 5 917.00 | 86 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 220.00 | | 70 284.00 | 251 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 006.00 | 76 201.00 | 5 147.00 | 338 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 787.00 | 5 917.00 | | 86 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 220.00 | 70 284.00 | 5 147.00 | 251 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 963.00 | 1 148 963.00 | | 1 148 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
UX Autres créances clients | 846 474.00 | 846 474.00 | | 846 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 584.00 | 984 584.00 | | 984 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 406.00 | 174 206.00 | 358 200.00 | 532 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 947.00 | | | 174 947.00 |
VP Divers | 334 756.00 | 334 756.00 | | 334 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 511.00 | 137 511.00 | | 137 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 658.00 | 1 191 750.00 | 130 908.00 | 1 322 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 719.00 | 2 457 519.00 | 358 200.00 | 2 815 719.00 |