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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 880.00 | 63 589.00 | 186 291.00 | 249 880.00 |
AH Fonds commercial | 901 074.00 | | 901 074.00 | 901 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 855.00 | 214 977.00 | 74 878.00 | 289 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 141.00 | 253 599.00 | 290 542.00 | 544 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 809.00 | | 77 809.00 | 77 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 065.00 | 532 165.00 | 1 554 901.00 | 2 087 065.00 |
BT Marchandises | 1 471 785.00 | | 1 471 785.00 | 1 471 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 718.00 | 15 081.00 | 1 025 637.00 | 1 040 718.00 |
BZ Autres créances | 375 501.00 | | 375 501.00 | 375 501.00 |
CF Disponibilités | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 792.00 | 15 081.00 | 3 099 712.00 | 3 114 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 857.00 | 547 246.00 | 4 654 613.00 | 5 201 857.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 215.00 | 637 383.00 | | 1 411 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 746.00 | 873 832.00 | | 12 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 961.00 | 1 841 215.00 | | 1 753 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 412.00 | 2 048 388.00 | | 1 672 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 300.00 | 1 010 015.00 | | 1 035 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 415.00 | 501 836.00 | | 147 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 14 994.00 | 11 429.00 | | 14 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 651.00 | 3 572 658.00 | | 2 900 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 612.00 | 5 413 873.00 | | 4 654 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 687.00 | 2 391 719.00 | | 2 051 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 861.00 | 447 148.00 | | 361 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 925 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 021 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 768 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 081.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | 1 991.00 | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 260.00 | 10 991.00 | | 15 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 260.00 | 10 899.00 | | 15 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 353 629.00 | | 8 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 530.00 | 10 154 325.00 | | 6 235 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 784.00 | 9 280 491.00 | | 6 222 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 746.00 | 873 834.00 | | 12 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 968.00 | 5 708.00 | | 35 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 475.00 | | 279 650.00 | 1 872 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 374.00 | 102 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 059.00 | 2 087 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 833 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 109.00 | | 77 845.00 | 1 073 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 875.00 | | 196 805.00 | 637 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 491.00 | | 5 000.00 | 161 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 526.00 | 92 324.00 | 685.00 | 440 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 492.00 | 33 097.00 | | 30 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 034.00 | 59 227.00 | 685.00 | 410 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 300.00 | 1 035 300.00 | | 1 035 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 415.00 | 147 415.00 | | 147 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 809.00 | | 77 809.00 | 77 809.00 |
UX Autres créances clients | 375 501.00 | 375 501.00 | | 375 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 861.00 | 361 861.00 | | 361 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 551.00 | 461 586.00 | 848 964.00 | 1 310 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 898.00 | | | 390 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 651.00 | 2 051 686.00 | 848 964.00 | 2 900 651.00 |